BPI GIF High Income Bond Fund Class R(0P0000CO1Q)

盧森堡

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10.863 -0.020 -0.17%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0220378383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO1Q 持股

全面的主要持股資訊及 BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q) 的關鍵持股資訊。我們的 BPI Global Investment Fund High Income Bond R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.010	2.150	0.140
債券	95.750	95.750	0.000
可換股債券	2.250	2.250	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.747	84.334
現金	2.004	9.497

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2.09	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.95	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1.59	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1.42	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1.40	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.36	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1.32	-	-
Forvia SE 5.5%	XS2774392638	1.31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.30	-	-

由CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BPI Global Investment Fund High Ine		23.46M	7.43	2.25	2.96

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+3.15	+0.85%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,790.0	-50.3	-0.12%
US 500	5,956.6	+25.7	+0.43%
美元指數期貨	107.810	+0.459	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
黃金	2,626.51	-18.59	-0.70%
銅	4.0965	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.335	-0.077	-2.26%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0169	+0.23%
英鎊/美元	1.2533	-0.0036	-0.29%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%