Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund Direct Quarterly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl(0P00015A88)

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12.639 +0.002 +0.02%

08/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF955L01GA0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015A88 持股

全面的主要持股資訊及 Baroda Pioneer Credit Opportunities Fund Plan B Di (0P00015A88) 的關鍵持股資訊。我們的 Baroda Pioneer Credit Opportunities Fund Plan B Di 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.070	10.070
股票	0.370	0.370
債券	89.220	89.220
其他	0.340	0.340

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.297	29.302
市帳率	-	1.666
市銷率	2.921	3.480
市現率	-	30.859
股息收益率	-	9.024
5 年盈利增長	-	7.172

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	93.273

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nuvoco Vistas Corporation Limited	INE118D07195	8.20	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	7.75	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08204	7.66	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	7.63	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07868	6.47	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6.04	-	-
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd APSE 9.3	INE742F07361	5.96	101.599	-0.09%
Nirma Limited	INE091A07208	5.93	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08139	5.91	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07EQ0	5.88	-	-

由Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baroda Pioneer Gilt Fund Plan B	18.04B	9.27	6.26	7.53
Baroda Pioneer Short Term Bond Pl	1.98B	7.13	5.74	7.07
Baroda Pioneer Short Term Bond Fund	1.98B	7.79	6.46	7.80
BP Credit Opportunities A Reg Gr	1.62B	7.67	6.63	-
BP Credit Opportunities A Reg M Div	1.62B	4.63	5.45	-

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香港恒生指數	19,259.75	-20.09	-0.10%
上證指數	3,215.84	-14.32	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	382.20	-3.25	-0.84%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,577.1	-46.2	-0.11%
US 500	5,907.1	-10.2	-0.17%
美元指數期貨	108.985	+0.059	+0.05%

倫敦布倫特原油	76.25	+0.09	+0.12%
WTI原油	73.39	+0.07	+0.10%
黃金	2,681.49	+9.09	+0.34%
銅	4.2983	+0.0298	+0.70%
天然氣	3.598	-0.069	-1.88%
美國二號棉花	68.43	+0.24	+0.35%
美國大豆	988.62	-5.38	-0.54%

歐元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/日元	158.15	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3505	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2309	-0.0054	-0.44%
美元/新臺幣	32.938	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7786	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.91885	+0.00715	+0.15%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.20	-0.60	-1.12%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	282.40	-1.60	-0.56%