Baroda Credit Risk Fund Plan B Direct Bonus(0P00015A86)

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14.129 +0.005 +0.03%

05/07 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF955L01FY2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015A86 持股

全面的主要持股資訊及 Baroda Pioneer Credit Opportunities Fund - Plan B (0P00015A86) 的關鍵持股資訊。我們的 Baroda Pioneer Credit Opportunities Fund - Plan B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.550	14.550	0.000
債券	85.450	85.450	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.891	67.960
政府	26.557	15.726
現金	14.552	13.536

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Tata Power Company Limited	INE245A08158	8.39	-	-
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	7.05	-	-
TATA Motors Limited	INE155A08233	6.95	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08022	6.15	-	-
Motilal Oswal Home Finance Limited	INE658R08123	6.12	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07983	5.79	-	-
Vedanta Limited	INE205A07188	4.85	-	-
Shriram City Union Finance Limited	INE722A07BB4	4.83	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08030	4.83	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007076	4.80	-	-

由Baroda Asset Management India Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baroda Pioneer Gilt Fund Plan B	18.04B	9.27	6.26	7.53
Baroda Pioneer Short Term Bond Pl	1.98B	7.13	5.74	7.07
Baroda Pioneer Short Term Bond Fund	1.98B	7.79	6.46	7.80
BP Credit Opportunities A Reg Gr	1.62B	7.67	6.63	-
BP Credit Opportunities A Reg M Div	1.62B	4.63	5.45	-

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.52	+1.47	+0.39%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,700.3	-13.9	-0.03%
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美元指數期貨	108.305	+0.204	+0.19%

倫敦布倫特原油	77.23	+0.93	+1.22%
WTI原油	74.45	+0.89	+1.21%
黃金	2,665.56	+18.16	+0.69%
銅	4.1893	+0.0278	+0.67%
天然氣	3.514	-0.158	-4.30%
美國二號棉花	68.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	996.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0363	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.67	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3373	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2497	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.746	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7759	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93375	+0.00175	+0.04%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%