Hennessy Energy Transition Fund Institutional Class(BPEIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

28.31 +0.31 +1.11%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: bp capital

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

BPEIX 持股

全面的主要持股資訊及 BP Capital TwinLine Energy I (BPEIX) 的關鍵持股資訊。我們的 BP Capital TwinLine Energy I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.23	2.23	0.00
股票	97.77	97.77	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.03	14.66
市帳率	1.68	1.76
市銷率	1.38	1.34
市現率	5.57	6.58
股息收益率	3.16	3.33
5 年盈利增長	8.88	9.78

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	90.21	73.09
公用事業	4.91	18.87
基本材料	4.88	5.99

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	6.37	106.45	-2.11%
Cheniere Energy	US16411R2085	5.84	223.85	+0.15%
EQT 公司	US26884L1098	5.49	48.43	+0.58%
依歐格資源	US26875P1012	5.32	127.75	+0.15%
康菲石油	US20825C1045	5.06	101.15	-0.51%
雪佛龍公司	US1667641005	5.04	149.79	+0.14%
National Fuel Gas Comp	US6361801011	4.94	61.83	+1.05%
新紀元能源	US65339F1012	4.80	70.09	-0.48%
自由港麥克莫蘭銅金	US35671D8570	4.77	39.71	+2.50%
Diamondback Energy Inc	US25278X1090	4.71	170.74	-0.97%

由Hennessy發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BP Capital TwinLine Energy Fund Cla		6.46M	21.03	23.98	5.08

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.50	+4.85	+1.28%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,559.6	+30.3	+0.07%
US 500	5,911.6	+2.1	+0.04%
美元指數期貨	108.915	+0.537	+0.50%

倫敦布倫特原油	76.33	-0.72	-0.93%
WTI原油	73.47	-0.78	-1.05%
黃金	2,676.19	+10.79	+0.40%
銅	4.2713	+0.0758	+1.81%
天然氣	3.655	+0.206	+5.97%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0310	-0.0031	-0.30%
美元/日元	158.44	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3543	+0.0138	+0.19%
英鎊/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%
美元/新臺幣	32.863	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7797	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.90945	-0.01035	-0.21%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%