Bosera HeLi Money Market Fd B(002960)

上海

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13/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bosera Asset Management Co., Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002960 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.880	53.880	0.000
其他	46.120	46.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	53.880	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	19.47	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 109TH ISSUANCE	-	7.45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	7.43	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	3.72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	3.71	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD.	-	2.79	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 62TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 25TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 9TH ISSUANCE	-	1.86	-	-

由Bosera Asset Management Co., Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bosera Cash Income Fd A	145.39B	1.37	1.70	2.48
Bosera Cash Income Fd B	145.39B	1.57	1.94	2.73
Bosera Cash Money Market Fd C	59.65B	1.48	1.89	-
Bosera Cash Money Market Fund A	59.65B	1.48	1.89	2.74
Bosera Cash Money Market Fund B	59.65B	1.68	2.14	-

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-0.13	-0.04%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
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美元指數期貨	106.595	+0.216	+0.20%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.41	-0.57%
WTI原油	67.99	-0.44	-0.64%
黃金	2,560.70	-25.80	-1.00%
銅	4.0202	-0.0500	-1.23%
天然氣	2.967	-0.011	-0.37%
美國二號棉花	68.88	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,010.62	+4.12	+0.41%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	155.90	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2685	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.591	+0.121	+0.37%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
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滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
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騰訊控股	402.60	-1.20	-0.30%
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香港交易所	303.60	-5.60	-1.81%