Bosera Cash Money Market Fd C(002855)

上海

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17/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bosera Asset Management Co., Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002855 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	37.000	37.000
債券	2.540	2.540
其他	60.460	60.460

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	36.997	53.578
公司	2.540	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	30.54	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	1.37	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0.97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 13	-	0.84	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 200TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	0.73	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 50TH ISSUANCE	-	0.69	-	-

由Bosera Asset Management Co., Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bosera Cash Income Fd A	145.39B	1.48	1.68	2.46
Bosera Cash Income Fd B	145.39B	1.70	1.92	2.70
Bosera Cash Money Market Fund A	59.65B	1.60	1.88	2.71
Bosera Cash Money Market Fund B	59.65B	1.82	2.12	2.86
Bosera Margin Timely Exchanged MMkt	54B	1.47	1.64	2.26

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.93	-2.42	-0.63%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,597.5	+147.6	+0.34%
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美元指數期貨	106.700	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.72	+0.53	+0.72%
WTI原油	70.25	+0.17	+0.24%
黃金	2,660.44	-1.56	-0.06%
銅	4.1543	+0.0078	+0.19%
天然氣	3.390	+0.082	+2.48%
美國二號棉花	68.36	-0.33	-0.48%
美國大豆	963.88	-12.12	-1.24%

歐元/美元	1.0491	+0.0003	+0.02%
美元/日元	153.90	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2944	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2709	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.529	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7707	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05048	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%