Boreas Cartera Crecimiento I FI(0P00017SW9)

馬德里

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174.498 -2.410 -1.36%

10/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Tressis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114902010

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 160.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SW9 持股

全面的主要持股資訊及 Boreas Cartera Activa I FI (0P00017SW9) 的關鍵持股資訊。我們的 Boreas Cartera Activa I FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.330	14.500	2.170
股票	79.670	79.790	0.120
債券	6.680	8.070	1.390
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	1.270	1.740	0.470

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.806	16.492
市帳率	3.011	2.532
市銷率	2.179	1.885
市現率	12.886	10.312
股息收益率	1.850	2.408
5 年盈利增長	10.467	11.374

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.230	21.109
金融服務	16.190	15.995
週期性消費	11.560	12.562
工業	10.860	11.964
醫療保健	10.100	11.971
通訊服務	8.690	7.828
防禦型消費	4.600	7.470
基本材料	3.340	6.598
能源	2.900	3.133
公用事業	2.440	2.754
房地產	2.090	2.841

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	9.19	61.901	+0.54%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9.19	113.90	+0.89%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	7.38	3,429.920	-1.51%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	7.29	10.843	+0.59%
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	6.93	48.453	+0.60%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	6.71	26.349	-1.22%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	6.06	-	-
Lyxor MSCI World UCITS Acc	FR0014003IY1	5.56	14.53	+0.97%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4.78	2,288.750	-1.54%
Robeco QI EM Active Equities I €	LU0329356306	3.88	-	-

由Tressis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	194.61M	1.69	3.67	-
Mistral Cartera Equilibrada R FI	194.61M	1.63	2.89	2.71
Boreas Cartera Activa R FI	160.67M	1.31	6.91	5.00
ES0180709000	48.59M	0.98	1.88	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	45.27M	0.83	1.78	0.64

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香港恒生指數	23,321.00	-279.31	-1.18%
上證指數	3,348.76	-23.16	-0.69%
新加坡MSCI 期貨	385.08	-2.13	-0.55%
日經225	36,800.50	-18.59	-0.05%
US 30	41,176.0	-174.8	-0.42%
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美元指數期貨	103.590	+0.003	+0.00%

倫敦布倫特原油	70.76	-0.19	-0.27%
WTI原油	67.45	-0.23	-0.34%
黃金	2,948.22	+1.42	+0.05%
銅	4.8248	-0.0167	-0.34%
天然氣	4.071	+0.037	+0.92%
美國二號棉花	66.81	-0.20	-0.30%
美國大豆	1,005.63	+3.88	+0.39%

歐元/美元	1.0881	-0.0007	-0.06%
美元/日元	147.64	-0.61	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2415	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2955	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.971	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7714	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.26265	+0.02245	+0.43%

建設銀行	6.630	-0.020	-0.30%
友邦保險	62.35	-1.45	-2.27%
滙豐控股	85.35	+0.30	+0.35%
中國平安	46.35	-0.75	-1.59%
騰訊控股	502.00	-10.00	-1.95%
長和	49.15	-0.20	-0.41%
香港交易所	342.20	-7.20	-2.06%