BORDONAL INVERSIONES, SICAV, SA(0P000029KI)

馬德里

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21/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157077035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000029KI 持股

全面的主要持股資訊及 BORDONAL INVERSIONES SICAV SA (0P000029KI) 的關鍵持股資訊。我們的 BORDONAL INVERSIONES SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.720	45.030	30.310
股票	48.580	48.600	0.020
債券	29.480	36.160	6.680
可換股債券	7.670	7.670	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.365	15.103
市帳率	4.243	2.070
市銷率	3.485	1.532
市現率	15.580	8.404
股息收益率	0.949	2.633
5 年盈利增長	15.320	12.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.260	17.078
週期性消費	13.850	13.008
醫療保健	12.310	11.452
通訊服務	9.810	7.825
金融服務	7.950	16.625
工業	7.580	12.417
防禦型消費	4.910	6.867
基本材料	2.540	6.284
公用事業	1.220	3.888
房地產	1.060	2.821
能源	0.510	5.548

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	14.57	-	-
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0079475348	7.13	266.160	+0.25%
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund	LU0360484686	6.80	115.890	-1.15%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	6.77	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	6.32	20.270	-0.39%
DPAM B Equities World Sust F Cap	BE0948500344	6.06	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5.74	14.660	-0.07%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5.57	-	-
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	5.48	202.566	-0.13%
Lazard Convertible Global TC EUR	FR0013305950	5.23	-	-

由Urquijo Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	258.97M	8.19	4.12	3.70
Muza Inversiones SICAV	220.86M	9.76	13.50	9.11
Lierde SICAV	144.58M	7.03	7.18	5.88
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	136.65M	8.55	11.73	6.68
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85.29M	6.49	5.57	5.55

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%