Legal & General Emerging Markets Government Bond (US$) Index Fund F Class Accumulation(0P0000X8NG)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.70 -0.01 -0.85%

06/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8H7CC57

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.12K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X8NG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.63	3.06	1.43
債券	98.37	98.37	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.83	52.26
現金	1.63	56.61
公司	0.54	23.91

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.12	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1.98	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1.54	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.45	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.30	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.18	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	1.05	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.02	-	-
Qatar (State of) 3.75%	XS2155352664	0.98	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	0.96	-	-

由Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Legal General All Stock Gilt C Dist	393.16M	-0.90	-8.53	-0.24
Legal General All Stocks Gilt C Acc	953.11M	-0.88	-8.50	-0.16
Corporate Bond Index Fund I Dist	90.47M	1.91	-3.60	1.59
Corporate Bond Index Fund C Acc	270.16M	1.96	-3.55	1.64
Corporate Bond Index Fund C Dist	183.67M	1.96	-3.55	1.63

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香港恒生指數	19,627.00	-61.29	-0.31%
上證指數	3,204.07	-2.85	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	379.12	+1.52	+0.40%
日經225	40,275.50	+1038.00	+2.65%
US 30	42,698.1	-16.1	-0.04%
US 500	5,978.5	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	108.180	+0.100	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.19	-0.03	-0.04%
WTI原油	73.39	-0.17	-0.23%
黃金	2,649.44	+2.04	+0.08%
銅	4.1585	+0.0072	+0.17%
天然氣	3.704	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.82	+0.10	+0.15%
美國大豆	991.38	-4.87	-0.49%

歐元/美元	1.0385	-0.0005	-0.05%
美元/日元	158.23	+0.63	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3422	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2523	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.757	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7732	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.91010	-0.02190	-0.44%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.40	+0.15	+0.27%
滙豐控股	75.70	+0.15	+0.20%
中國平安	43.95	+0.05	+0.11%
騰訊控股	389.20	-20.20	-4.93%
長和	41.50	+0.20	+0.48%
香港交易所	288.20	+2.60	+0.91%