Legal & General Investment Management Euro Corporate Bond Fund Class A (Accumulation)(0P00013X1N)

倫敦

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1.47 +0.01 +0.34%

07/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: LGIM Corporate Director Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B6CFP433

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.96K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013X1N 持股

全面的主要持股資訊及 Legal & General Investment Management Euro Corpora (0P00013X1N) 的關鍵持股資訊。我們的 Legal & General Investment Management Euro Corpora 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.28	2.28	0.00
債券	96.08	96.26	0.18
可換股債券	1.64	1.64	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.67	78.57
政府	4.79	12.13
現金	2.28	13.17
證券化	0.74	7.80
衍生工具	-0.11	11.96

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Verizon Communications Inc. 1.375%	XS1708161291	1.41	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.24	97.930	-0.18%
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	1.20	-	-
Jyske Bank A/S 0.25%	XS2409134371	1.09	-	-
Morgan Stanley 1.375%	XS1511787589	1.05	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.03	98.380	0.00%
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	1.02	-	-
Deutsche Borse Aktiengesellschaft 3.875%	DE000A351ZT4	0.99	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	0.96	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	0.90	-	-

由Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fund F EUR Hedged Accumulation		522.79M	-1.35	-3.87	1.40
	Bond Fund Class B Accumulation		901.44M	-16.63	-4.73	1.53

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香港恒生指數	18,313.86	-165.51	-0.90%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	302.68	+1.08	+0.36%
日經225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	39,064.2	+179.9	+0.46%
US 500	5,188.1	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	105.440	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	83.73	+0.57	+0.69%
WTI原油	79.19	+0.81	+1.03%
黃金	2,317.75	-6.45	-0.28%
銅	4.5433	-0.0622	-1.35%
天然氣	2.188	-0.019	-0.86%
美國二號棉花	79.90	+2.40	+3.10%
美國大豆	1,228.75	-17.25	-1.38%

歐元/美元	1.0744	-0.0008	-0.07%
美元/日元	155.65	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2290	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2496	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.384	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.8172	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05022	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.200	-0.040	-0.76%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.40	-4.40	-1.20%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%