MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Income Gross shares(0P0000ONLR)

倫敦

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9.40 +0.01 +0.06%

27/06 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: TwentyFour Asset Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B5M01B05

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONLR 持股

全面的主要持股資訊及 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Income Gross (0P0000ONLR) 的關鍵持股資訊。我們的 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Income Gross 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.94	74.96	72.02
股票	1.68	1.68	0.00
債券	93.63	93.63	0.00
可換股債券	1.05	1.05	0.00
優先股	0.70	0.70	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.91	7.53
市帳率	-	1.54
市銷率	0.24	0.96
市現率	-	24.67
股息收益率	-	4.47
5 年盈利增長	-	13.88

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	87.50

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	10.76	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	8.83	97.930	0.00%
United States Treasury Notes 4%	-	3.17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.01	-	-
Coventry Building Society 6.875%	XS1961836712	1.87	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.68	131.50	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.27	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.16	-	-
Rothesay Life PLC 6.875%	XS1865334020	0.98	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-

由TwentyFour Asset Management LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund A Accumulation shares	1.54B	3.27	-0.97	2.73
Fund I Accumulation Gross shares	1.54B	3.51	-0.45	3.23
Bond Fund I Accumulation shares	1.54B	3.49	-0.46	3.25
Bond Fund I Income Gross shares	1.54B	3.48	-0.44	3.24
Dynamic Bond Fund I Income shares	1.54B	3.49	-0.43	3.26

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,994.73	+27.33	+0.92%
新加坡MSCI 期貨	314.65	+0.10	+0.03%
日經225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,218.5	+99.6	+0.25%
US 500	5,478.4	+17.9	+0.33%
美元指數期貨	105.195	-0.350	-0.33%

倫敦布倫特原油	85.64	+0.64	+0.75%
WTI原油	82.19	+0.65	+0.80%
黃金	2,334.65	-4.95	-0.21%
銅	4.3637	-0.0148	-0.34%
天然氣	2.577	-0.024	-0.92%
美國二號棉花	73.39	+0.67	+0.92%
美國大豆	1,145.12	+9.87	+0.87%

歐元/美元	1.0766	+0.0053	+0.49%
美元/日元	160.93	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2988	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2671	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.519	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.8116	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04854	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%