BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation(0P00011MDP)

盧森堡

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164.080 0.000 0.00%

20/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	93.610	100.350	6.740
可換股債券	7.780	7.780	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.625	13.064
市帳率	1.582	1.731
市銷率	1.886	6.751
市現率	-	78.269
股息收益率	13.536	3.048
5 年盈利增長	-	14.407

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.720	77.972
政府	2.558	11.687
現金	-1.407	12.600
證券化	0.335	7.710

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 415

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.60	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1.73	-	-
NTT Finance Corp 3.359%	XS2778374129	0.89	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	0.75	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	0.75	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75%	XS2322423539	0.69	-	-
Kering S.A. 3.625%	FR001400KHZ0	0.68	-	-
Caixabank S.A. 4.08%	XS2902578322	0.67	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0.65	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5%	XS2348237871	0.63	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	14.59B	5.03	2.23	1.30
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	-0.36	-4.44	-0.24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	0.18	-3.82	0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.01B	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.01B	6.35	-2.05	2.44

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%