Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation(0P0000ABT8)

盧森堡

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155.230 -0.030 -0.02%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0335987268

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ABT8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.190	0.200	0.010
債券	99.810	99.810	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.808	65.536
現金	0.192	7.246

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.97	98.77	-0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.40	98.865	+0.02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.29	101.180	-0.05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.98	100.400	-0.08%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.95	99.20	+0.06%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.93	102.430	-0.09%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.88	97.410	-0.04%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.72	99.226	-0.23%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.51	97.09	+0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.50	100.570	+0.08%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.99B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.99B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.47B	7.62	2.38	3.32

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,766.7	-73.6	-0.17%
US 500	5,957.4	+26.5	+0.45%
美元指數期貨	107.840	+0.489	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.14	-0.19%
WTI原油	69.38	-0.08	-0.12%
黃金	2,626.56	-18.54	-0.70%
銅	4.0928	-0.0077	-0.19%
天然氣	3.333	-0.079	-2.32%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0171	+0.23%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.696	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%