Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation(0P0000ABT8)

盧森堡

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154.760 +0.120 +0.08%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0335987268

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ABT8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	0.060	0.010
債券	99.950	99.950	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.952	64.454
現金	0.048	7.417

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.02	98.618	+0.05%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.91	98.72	+0.09%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.23	98.96	+0.03%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.17	101.160	+0.08%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.08	100.470	+0.15%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.01	102.560	+0.24%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.90	97.300	+0.10%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.75	99.094	+0.08%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.53	97.03	+0.35%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.51	100.490	+0.23%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.97B	-0.21	-3.79	0.34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.97B	0.35	-3.12	1.00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Eurizon Fund - Bo.	154.760	+0.120	+0.08%
	Allianz Global In.	2,207.230	+33.690	+1.55%