BOCOM Schroders Tian-xin Bao Money Market Fund E(003483)

上海

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22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003483 持股

全面的主要持股資訊及交銀施羅德天鑫寶貨幣E (003483) 的關鍵持股資訊。我們的交銀施羅德天鑫寶貨幣E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	60.000	60.000
債券	0.760	0.760
其他	39.240	39.240

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.999	53.578
公司	0.762	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	49.56	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1.50	-	-
BANK OF LANZHOU CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 42TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.49	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 86TH ISSUANCE	-	1.49	-	-
JINSHANG BANK CO.,LTD.	-	1.42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0.76	-	-
ROAD & BRIDGE INTERNATIONAL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM CP SERIES 1	-	0.76	-	-
INTERNATIONAL FAR EASTERN LEASING CO.,LTD 2024 SCP 3	-	0.76	-	-
GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 3	-	0.76	-	-

由Bank of Communications Schroders發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.40	1.77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.60	2.02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.41	1.81	2.49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.61	2.05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.50	1.98	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%