BOCOM Schroders New Vitality Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund(519772)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.161 -0.040 -1.68%

14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519772 持股

全面的主要持股資訊及交銀新生活力靈活配置混合 (519772) 的關鍵持股資訊。我們的交銀新生活力靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.310	11.310	0.000
股票	89.110	89.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.051	17.577
市帳率	2.051	2.212
市銷率	1.106	1.726
市現率	7.747	9.656
股息收益率	3.660	2.492
5 年盈利增長	13.475	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.230	24.851
工業	32.350	24.258
週期性消費	12.620	11.033
通訊服務	8.090	4.138
醫療保健	6.860	9.773
基本材料	6.120	11.743
房地產	0.730	3.069

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
海信電器	CNE000000PF3	8.33	21.82	-3.32%
順豐控股	CNE100000L63	8.05	43.61	-0.89%
安克創新	CNE1000047B9	7.62	84.58	-2.40%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	7.39	96.42	+3.10%
分眾傳媒	CNE000001KK2	7.21	7.34	+0.69%
馬應龍	CNE000001HN2	6.11	25.91	+0.74%
兆馳股份	CNE100000Q50	5.96	5.20	-0.95%
中天科技	CNE000001CW4	4.49	16.54	0.00%
重慶百貨	CNE000000LF2	4.37	26.45	+0.76%
賽輪輪胎	CNE1000015F7	4.11	14.77	0.00%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	18.42	-5.06	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-2.03	-9.60	13.71
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.05	-0.53	21.51
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-0.88	-10.11	11.83
Bank of Communications Schroder Ad	5.13B	5.57	-8.75	17.13

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香港恒生指數	19,512.00	+76.19	+0.39%
上證指數	3,362.06	-17.78	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,737.50	+233.50	+0.61%
US 30	43,611.2	-139.7	-0.32%
US 500	5,926.3	-22.9	-0.38%
美元指數期貨	106.737	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.75	-0.81	-1.12%
WTI原油	67.92	-0.78	-1.14%
黃金	2,562.35	-10.55	-0.41%
銅	4.0910	+0.0125	+0.31%
天然氣	2.718	-0.050	-1.81%
美國二號棉花	67.83	-0.57	-0.83%
美國大豆	990.88	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.46	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.514	-0.095	-0.29%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	403.00	-0.40	-0.10%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	303.00	-1.80	-0.59%