BOCOM Schroders New Vitality Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund(519772)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.149 -0.010 -0.60%

16/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519772 持股

全面的主要持股資訊及交銀新生活力靈活配置混合 (519772) 的關鍵持股資訊。我們的交銀新生活力靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.310	11.310	0.000
股票	89.110	89.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.051	17.577
市帳率	2.051	2.212
市銷率	1.106	1.726
市現率	7.747	9.656
股息收益率	3.660	2.492
5 年盈利增長	13.475	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.230	24.851
工業	32.350	24.258
週期性消費	12.620	11.033
通訊服務	8.090	4.138
醫療保健	6.860	9.773
基本材料	6.120	11.743
房地產	0.730	3.069

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
海信電器	CNE000000PF3	8.33	20.34	+0.69%
順豐控股	CNE100000L63	8.05	40.25	+0.12%
安克創新	CNE1000047B9	7.62	88.87	-0.70%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	7.39	90.69	+0.80%
分眾傳媒	CNE000001KK2	7.21	6.90	0.00%
馬應龍	CNE000001HN2	6.11	26.13	-0.46%
兆馳股份	CNE100000Q50	5.96	5.08	-1.55%
中天科技	CNE000001CW4	4.49	15.50	+0.26%
重慶百貨	CNE000000LF2	4.37	31.52	-1.41%
賽輪輪胎	CNE1000015F7	4.11	14.25	+0.07%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	14.73	-3.38	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-1.34	-10.18	13.70
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.25	-2.09	21.53
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-1.24	-11.01	11.82
Bank of Communications Schroder Ad	5.13B	5.02	-11.64	17.05

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香港恒生指數	19,767.75	-27.74	-0.14%
上證指數	3,362.06	-24.27	-0.72%
新加坡MSCI 期貨	379.43	-0.82	-0.22%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,614.7	-102.8	-0.24%
US 500	6,062.5	-11.6	-0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.054	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.16	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.53	-0.18	-0.25%
黃金	2,672.51	+2.51	+0.09%
銅	4.1703	-0.0237	-0.57%
天然氣	3.237	+0.007	+0.22%
美國二號棉花	69.15	+0.11	+0.16%
美國大豆	984.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0503	-0.0007	-0.07%
美元/日元	154.01	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2702	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.490	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7698	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	0.05045	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	0.000	0.00%
友邦保險	55.15	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.15	+0.15	+0.20%
中國平安	45.70	-0.10	-0.22%
騰訊控股	404.60	-1.00	-0.25%
長和	41.40	-0.15	-0.36%
香港交易所	302.80	+5.20	+1.75%