BOCOM Schroders Money Market Securities Investment Fund B(519589)

上海

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種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 607.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519589 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	39.560	39.560
債券	2.070	2.070
其他	58.380	58.380

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	39.556	53.578
公司	2.068	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	24.36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	2.06	-	-
GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 3	-	2.03	-	-
NANYANG COMMERCIAL BANK (CHINA) LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	2.02	-	-
BANK OF GANSU CO., LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.	-	2.01	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2.01	-	-
YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2023 CP 3	-	1.03	-	-
CHANGAN AUTO FINANCE CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1.03	-	-

由Bank of Communications Schroders發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.40	1.77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.60	2.02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.41	1.81	2.49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.61	2.05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.50	1.98	-

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
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銅	4.2810	+0.0175	+0.41%
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美國二號棉花	70.44	+0.29	+0.41%
美國大豆	996.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0501	+0.0006	+0.06%
美元/日元	152.20	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2773	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2731	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.530	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.10935	+0.01105	+0.22%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%