BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Double Return Mixed Securities Investment Fund(519732)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.846 -0.110 -2.14%

14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519732 持股

全面的主要持股資訊及交銀定期支付雙息平衡混合 (519732) 的關鍵持股資訊。我們的交銀定期支付雙息平衡混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	20.270	20.270
股票	69.160	69.160
債券	5.510	5.510
可換股債券	5.500	5.500

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.402	17.249
市帳率	1.689	2.389
市銷率	0.823	1.867
市現率	7.293	10.130
股息收益率	2.337	2.495
5 年盈利增長	15.003	15.644

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	42.330	20.443
工業	23.020	21.478
公用事業	11.140	3.959
基本材料	8.460	13.450
週期性消費	6.700	11.447
房地產	2.470	4.519
醫療保健	1.930	10.953
防禦型消費	1.630	13.072
通訊服務	1.190	2.269
能源	1.130	7.831

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5.51	-	-
新易盛	CNE100002615	3.35	131.32	-3.51%
興森科技	CNE100000QD5	3.09	12.71	-0.31%
勝宏科技	CNE1000020V4	3.07	42.42	-2.62%
中際旭創	CNE100001CY9	2.70	144.88	-2.64%
億緯鋰能	CNE100000GS4	2.35	50.60	-1.84%
桐昆股份	CNE1000012X7	2.23	12.29	+0.25%
東山精密	CNE100000N79	1.91	30.87	+0.75%
滬電股份	CNE100000SP5	1.88	40.08	-2.24%
華能國際	CNE000001998	1.80	7.25	+0.56%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	18.42	-5.06	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-2.03	-9.60	13.71
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	2.09	-8.13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.05	-0.53	21.51
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-0.88	-10.11	11.83

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香港恒生指數	19,533.00	+97.19	+0.50%
上證指數	3,372.50	-7.34	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	365.38	-0.94	-0.26%
日經225	38,807.50	+303.50	+0.79%
US 30	43,628.2	-122.7	-0.28%
US 500	5,929.0	-20.2	-0.34%
美元指數期貨	106.747	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.77	-1.06%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,564.30	-8.60	-0.33%
銅	4.0930	+0.0145	+0.36%
天然氣	2.722	-0.046	-1.66%
美國二號棉花	67.77	-0.63	-0.92%
美國大豆	990.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.46	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2422	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.530	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.95	+0.10	+0.22%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%