BOCOM Schroders Cyclical Return Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund A(519738)

上海

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1.211 -0.001 -0.08%

08/05 - 延遲資料. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519738 持股

全面的主要持股資訊及交銀週期回報靈活配置混合A (519738) 的關鍵持股資訊。我們的交銀週期回報靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.625	15.297
市帳率	1.374	2.088
市銷率	0.860	1.756
市現率	4.234	33.093
股息收益率	2.427	2.976
5 年盈利增長	17.771	15.367

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	3.38	-	-
SINOTRANS LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3.25	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED BOND 2021 8	-	3.21	-	-
CHINA RAILWAY INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2021 2	-	3.21	-	-
SHANDONG GOLD GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	2.46	-	-
華能國際	CNE000001998	0.52	9.07	-0.87%
老闆電器	CNE100000WY9	0.43	24.09	+0.46%
江蘇銀行	CNE100002G76	0.43	8.04	0.00%
正泰電器	CNE100000KD8	0.31	20.91	+0.97%
保利地產	CNE000001ND1	0.31	9.11	+1.45%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	9.28B	-2.09	-22.97	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.95B	1.38	-9.80	-
BOCOM Schroders New Return Mix A	6.99B	0.14	1.03	-
BOCOM Schroders New Return Mix C	6.99B	0.10	0.93	-
BOCOM Schroders New Life Allco	6.85B	-0.44	-14.28	-

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香港恒生指數	18,470.00	+156.14	+0.85%
上證指數	3,144.65	+16.17	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	301.98	-0.67	-0.22%
日經225	38,357.00	+157.50	+0.41%
US 30	39,061.0	+4.6	+0.01%
US 500	5,187.4	-0.3	-0.01%
美元指數期貨	105.405	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	83.83	+0.08	+0.10%
WTI原油	79.31	+0.32	+0.41%
黃金	2,316.70	-5.60	-0.24%
銅	4.5533	+0.0123	+0.27%
天然氣	2.179	-0.002	-0.09%
美國二號棉花	79.34	-0.56	-0.70%
美國大豆	1,232.75	+4.00	+0.33%

歐元/美元	1.0749	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.54	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2290	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2496	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.391	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.8161	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05025	0.00000	0.00%

建設銀行	5.240	+0.040	+0.77%
友邦保險	61.95	+0.70	+1.14%
滙豐控股	67.80	-0.13	-0.19%
中國平安	38.35	+0.25	+0.66%
騰訊控股	364.60	+3.20	+0.89%
長和	39.30	+0.25	+0.64%
香港交易所	260.40	+2.40	+0.93%