BOCOM Schroders New Consumer Driven Equity Securities Investment Fund(519714)

上海

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30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519714 持股

全面的主要持股資訊及交銀施羅德消費新驅動股票 (519714) 的關鍵持股資訊。我們的交銀施羅德消費新驅動股票投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.970	7.970	0.000
股票	93.170	93.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.242	17.061
市帳率	3.539	3.315
市銷率	2.752	2.265
市現率	15.087	11.339
股息收益率	2.413	2.572
5 年盈利增長	21.985	18.532

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	64.300	63.290
醫療保健	24.790	6.236
週期性消費	8.910	20.084
工業	0.880	4.074
通訊服務	0.550	2.766
房地產	0.540	0.485
基本材料	0.010	2.120
科技	0.010	4.768

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.63	1,705.00	+0.06%
洋河股份	CNE100000HB8	9.33	95.07	-0.82%
湯臣倍健	CNE100000Y84	9.13	15.86	-0.19%
瀘州老窖	CNE000000GF2	9.07	186.10	-1.53%
金域醫學	CNE100002VW1	8.93	38.35	-4.84%
藥明康得	CNE1000031K4	6.61	43.67	-2.02%
愛爾眼科	CNE100000GR6	6.55	12.89	-1.75%
中炬高新	CNE000000HK0	5.56	29.50	+0.07%
古井貢酒	CNE000000MD5	5.37	271.24	+1.95%
山西汾酒	CNE000000DH5	5.11	262.31	+1.65%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	9.28B	-2.09	-22.97	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.95B	1.38	-9.80	-
BOCOM Schroders New Return Mix A	6.99B	0.14	1.03	-
BOCOM Schroders New Return Mix C	6.99B	0.10	0.93	-
BOCOM Schroders New Life Allco	6.85B	-0.44	-14.28	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%