BOCOM Schroders New Consumer Driven Equity Securities Investment Fund(519714)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519714 持股

全面的主要持股資訊及交銀施羅德消費新驅動股票 (519714) 的關鍵持股資訊。我們的交銀施羅德消費新驅動股票投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.880	5.880	0.000
股票	94.640	94.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.261	16.811
市帳率	2.714	3.015
市銷率	3.192	2.102
市現率	13.825	10.198
股息收益率	3.334	2.923
5 年盈利增長	12.853	13.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	71.890	63.154
醫療保健	18.650	6.211
週期性消費	9.450	22.448
科技	0.010	4.294

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.66	1,518.00	-0.07%
瀘州老窖	CNE000000GF2	9.42	136.08	-2.01%
洋河股份	CNE100000HB8	8.63	85.11	-0.38%
湯臣倍健	CNE100000Y84	8.49	12.37	-1.04%
金域醫學	CNE100002VW1	7.62	31.47	-1.59%
古井貢酒	CNE000000MD5	6.16	189.63	-1.73%
愛爾眼科	CNE100000GR6	5.75	14.31	-0.90%
山西汾酒	CNE000000DH5	5.35	200.73	-0.83%
勁仔食品	CNE1000046M8	5.14	12.80	-0.70%
中炬高新	CNE000000HK0	4.51	21.88	-1.44%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	18.42	-5.06	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-2.03	-9.60	13.71
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	2.09	-8.13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.05	-0.53	21.51
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-0.88	-10.11	11.83

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.40	+2.13	+0.58%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,776.0	+53.9	+0.12%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.330	+0.282	+0.27%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.54	-0.18	-0.26%
黃金	2,668.69	+3.89	+0.15%
銅	4.1295	-0.0095	-0.23%
天然氣	3.228	+0.024	+0.75%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0535	-0.0029	-0.27%
美元/日元	151.95	+0.85	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0131	+0.18%
英鎊/美元	1.2648	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.582	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7824	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.12195	-0.02695	-0.52%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%