BOCOM Schroders New Consumer Driven Equity Securities Investment Fund(519714)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.280 +0.003 +0.23%

27/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519714 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.880	5.880	0.000
股票	94.640	94.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.261	16.811
市帳率	2.714	3.015
市銷率	3.192	2.102
市現率	13.825	10.198
股息收益率	3.334	2.923
5 年盈利增長	12.853	13.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	71.890	63.154
醫療保健	18.650	6.211
週期性消費	9.450	22.448
科技	0.010	4.294

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.66	1,528.97	+0.08%
瀘州老窖	CNE000000GF2	9.42	129.55	+0.20%
洋河股份	CNE100000HB8	8.63	84.02	+0.54%
湯臣倍健	CNE100000Y84	8.49	12.42	+0.24%
金域醫學	CNE100002VW1	7.62	28.99	-1.60%
古井貢酒	CNE000000MD5	6.16	172.28	+0.10%
愛爾眼科	CNE100000GR6	5.75	13.77	-1.08%
山西汾酒	CNE000000DH5	5.35	187.79	-0.60%
勁仔食品	CNE1000046M8	5.14	13.83	-3.96%
中炬高新	CNE000000HK0	4.51	23.26	-0.04%

由Bank of Communications Schroders發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	14.73	-3.38	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-1.34	-10.18	13.70
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	3.11	-9.28	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.25	-2.09	21.53
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-1.24	-11.01	11.82

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%