BOC Yue Xiang Interval Bond Fund(0P00018PVS)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.142 +0.001 +0.10%

20:00:00 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018PVS 持股

全面的主要持股資訊及中銀悅享定期開放債券 (0P00018PVS) 的關鍵持股資訊。我們的中銀悅享定期開放債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	4.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	4.44	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2018 10	-	3.46	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 15	-	3.39	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	3.30	-	-

由Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110.05B	1.55	1.80	2.67
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106.37B	1.55	1.81	2.67
BOC Money Market A	28B	1.60	1.86	2.46
BOC Money Market B	28B	1.82	2.10	2.71
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	5.34	4.09	4.12

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上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.20	-1.60	-0.42%
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美元指數期貨	106.570	-0.114	-0.11%

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WTI原油	70.52	-0.77	-1.08%
黃金	2,672.89	-2.91	-0.11%
銅	4.1932	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.246	-0.034	-1.04%
美國二號棉花	69.40	+0.13	+0.19%
美國大豆	985.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0506	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.26	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2915	+0.0145	+0.20%
英鎊/美元	1.2689	+0.0071	+0.56%
美元/新臺幣	32.512	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7764	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05041	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%