BOC Yue Xiang Interval Bond Fund(0P00018PVS)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.128 +0.001 +0.13%

08/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018PVS 持股

全面的主要持股資訊及中銀悅享定期開放債券 (0P00018PVS) 的關鍵持股資訊。我們的中銀悅享定期開放債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	4.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	4.44	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2018 10	-	3.46	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 15	-	3.39	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	3.30	-	-

由Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110.05B	1.43	1.82	2.71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106.37B	1.44	1.83	2.69
BOC Money Market A	28B	1.47	1.87	2.49
BOC Money Market B	28B	1.68	2.12	2.73
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	4.30	3.91	4.16

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香港恒生指數	19,467.00	+31.19	+0.16%
上證指數	3,348.79	-31.05	-0.92%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.674	+0.076	+0.07%

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WTI原油	67.92	-0.78	-1.14%
黃金	2,565.20	-7.70	-0.30%
銅	4.0905	+0.0120	+0.29%
天然氣	2.708	-0.060	-2.17%
美國二號棉花	67.75	-0.65	-0.95%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0546	+0.0016	+0.16%
美元/日元	156.23	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2392	-0.0129	-0.18%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.486	-0.122	-0.38%
美元/港幣	7.7821	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04983	0.00000	0.00%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.60	-0.80	-0.20%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	302.60	-2.20	-0.72%