BOC Sustaining Profit Increase Bond Fund(163806)

上海

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1.110 -0.001 -0.13%

23/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 371.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

163806 持股

全面的主要持股資訊及中銀增利債券 (163806) 的關鍵持股資訊。我們的中銀增利債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.330	11.330
債券	21.100	21.100
可換股債券	22.720	22.720
其他	44.840	44.840

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	43.829	36.840
現金	11.333	9.428

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	7.08	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	4.74	-	-
CHINA CO-OP GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.69	-	-
CHINA NATIONAL GOLD GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.68	-	-
SHANGHAI PUDONG SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION GROUP CO.,LTD. BOND 20201	-	4.61	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	2.40	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	2.40	-	-
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	1.10	-	-
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	0.91	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	0.82	-	-

由Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Huo Qi Bao Money Market	93.81B	0.65	1.92	2.87
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	93.07B	0.66	1.94	-
BOC Money Market A	26.44B	0.65	1.95	2.62
BOC Money Market B	26.44B	0.73	2.20	2.87
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21.68B	1.47	3.59	-

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	308.93	-1.42	-0.46%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,054.1	-616.9	-1.56%
US 500	5,268.8	-38.2	-0.72%
美元指數期貨	104.970	+0.134	+0.13%

倫敦布倫特原油	81.55	-0.35	-0.43%
WTI原油	77.04	-0.53	-0.68%
黃金	2,332.65	-60.25	-2.52%
銅	4.7725	-0.0760	-1.57%
天然氣	2.681	-0.161	-5.67%
美國二號棉花	81.71	+2.33	+2.94%
美國大豆	1,239.12	-6.88	-0.55%

歐元/美元	1.0812	-0.0009	-0.09%
美元/日元	156.91	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2577	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2695	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.263	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.8092	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	中銀增利債券	1.110	-0.001	-0.13%
	LAPD	8	+1	+14.29%