BOC Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund (LOF)(0P0000Z2BK)

上海

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08/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中银基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 980.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z2BK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	2.110	0.520
股票	5.600	5.600	0.000
債券	25.120	25.120	0.000
可換股債券	9.930	9.930	0.000
其他	57.750	57.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.354	17.247
市帳率	1.804	2.770
市銷率	0.756	3.022
市現率	7.502	14.425
股息收益率	5.039	3.139
5 年盈利增長	6.945	15.917

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.040	29.607
醫療保健	16.110	15.473
金融服務	15.460	11.115
防禦型消費	14.920	7.174
通訊服務	8.260	2.862
週期性消費	6.750	11.971
科技	5.900	16.847
公用事業	5.070	25.898
基本材料	4.250	14.472
能源	2.650	11.670
房地產	2.600	1.364

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zurich Managed Income G4 AL Life	-	7.42	-	-
18 Shanxi Coking Coal Group Co., Ltd mtn004	-	5.36	-	-
18 State Power Inv Co., Ltd 09	-	4.33	-	-
19 China Development Bank 10	-	4.27	-	-
18 China National Building Material Co., Ltd. 07	-	4.25	-	-
China Vanke Co., Ltd 11pr	-	3.14	-	-
Guotai Junan Securities Co., Ltd Conv	-	1.19	-	-
Qifa 01a	-	1.04	-	-
17 Zhejiang Daily Digital Culture Group Co., Ltd. eb	-	1.02	-	-
GAC Grp Co., Ltd Conv	-	0.92	-	-

由Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110.05B	1.43	1.82	2.71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106.37B	1.44	1.83	2.69
BOC Money Market A	28B	1.47	1.87	2.49
BOC Money Market B	28B	1.68	2.12	2.73
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	4.30	3.91	4.16

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香港恒生指數	20,234.75	+79.70	+0.40%
上證指數	3,437.70	+5.21	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	378.50	+2.90	+0.77%
日經225	39,948.00	+553.50	+1.41%
US 30	44,064.5	-84.1	-0.19%
US 500	6,075.0	-9.2	-0.15%
美元指數期貨	106.215	-0.125	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.47	-0.18	-0.24%
WTI原油	70.20	-0.09	-0.13%
黃金	2,746.16	-10.54	-0.38%
銅	4.2767	+0.0147	+0.34%
天然氣	3.348	-0.005	-0.15%
美國二號棉花	70.13	-0.08	-0.11%
美國大豆	992.00	-3.50	-0.35%

歐元/美元	1.0505	+0.0011	+0.10%
美元/日元	152.03	-0.42	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2669	-0.0128	-0.18%
英鎊/美元	1.2766	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.524	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7754	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.11440	+0.01610	+0.32%

建設銀行	6.250	+0.020	+0.32%
友邦保險	57.10	-1.05	-1.81%
滙豐控股	74.65	+0.25	+0.34%
中國平安	46.95	-0.05	-0.11%
騰訊控股	411.60	+1.80	+0.44%
長和	42.95	+0.35	+0.82%
香港交易所	305.60	-0.40	-0.13%