BOC Huo Qi Bao Money Market Fund A(000539)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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16/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中银基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 110.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000539 持股

全面的主要持股資訊及中銀活期寶貨幣 (000539) 的關鍵持股資訊。我們的中銀活期寶貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	45.430	45.430
債券	5.060	5.060
其他	49.510	49.510

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	45.433	53.578
公司	5.058	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	40.50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2.85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1.58	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0.93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.80	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0.63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0.59	-	-

由Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106.37B	1.55	1.81	2.67
BOC Money Market A	28B	1.60	1.86	2.46
BOC Money Market B	28B	1.82	2.10	2.71
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	5.34	4.09	4.12
BOC Pure Bond Fund C	22.42B	5.14	3.78	3.80

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上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.05	-0.20	-0.05%
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美元指數期貨	106.560	-0.120	-0.12%

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WTI原油	70.22	-0.49	-0.69%
黃金	2,669.09	-0.91	-0.03%
銅	4.1920	-0.0020	-0.05%
天然氣	3.214	-0.016	-0.50%
美國二號棉花	69.04	-0.23	-0.33%
美國大豆	982.00	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0519	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.25	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2913	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2695	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.414	-0.086	-0.26%
美元/港幣	7.7738	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05040	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%