BOC Guangli Flexible Allo Bal Fd C(003849)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.196 +0.002 +0.16%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中银基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 481.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003849 持股

全面的主要持股資訊及中銀廣利靈活配置混合C (003849) 的關鍵持股資訊。我們的中銀廣利靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.990	0.990
股票	9.420	9.420
債券	27.790	27.790
可換股債券	0.090	0.090
其他	61.710	61.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.834	15.983
市帳率	1.495	2.002
市銷率	1.053	1.722
市現率	7.333	46.767
股息收益率	3.955	3.042
5 年盈利增長	9.101	13.538

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	19.920	10.231
工業	19.450	21.449
能源	11.810	10.324
週期性消費	11.140	13.069
基本材料	10.920	11.458
金融服務	6.190	13.006
通訊服務	5.990	5.051
防禦型消費	5.070	11.326
科技	4.050	17.355
醫療保健	3.500	7.905
房地產	1.950	3.774

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	6.40	-	-
SHENZHEN METRO GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	6.40	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 6	-	6.30	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2024 2 TYPE 2	-	4.35	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	4.33	-	-
長江電力	CNE000001G87	1.21	28.17	-0.14%
China Mobile	CNE1000055G1	0.46	113.21	+0.50%
中國神華	CNE100000767	0.42	37.28	-2.23%
紫金礦業	CNE100000B24	0.38	16.50	-3.85%
中國海油	CNE100005980	0.35	26.55	-1.34%

由Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Innovative Health Care Alloc	3.01B	-1.72	-5.94	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	2.06B	4.75	-3.47	10.64
BOC Income Mixed Securities Inves H	2.06B	4.75	-3.46	-
BOC Sustainable Growth MixSec inv A	1.35B	-3.45	-11.26	3.85
BOC Sustain Growth Mixed Sec inv H	1.35B	-3.48	-11.32	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,611.5	+65.4	+0.15%
US 500	6,120.8	+6.2	+0.10%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,910.35	-0.85	-0.03%
銅	4.5932	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.593	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.58	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.721	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13225	-0.00285	-0.06%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%