BOC 14 Days Financial Management Bond Fund A(380001)

上海

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22/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

380001 持股

全面的主要持股資訊及中銀理財14天債券 - A (380001) 的關鍵持股資訊。我們的中銀理財14天債券 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.360	12.360
債券	39.570	39.570
其他	48.070	48.070

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	36.001	35.696
現金	12.357	35.023
政府	3.079	9.569
證券化	0.493	4.046

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
19 China Minsheng Banking Co., Ltd cd224	-	5.10	-	-
19 China Merchants Bank Co., Ltd cd038	-	5.02	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd191	-	3.57	-	-
19 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd cd012	-	3.57	-	-
19 Xiamen International Bank Co., Ltd cd104	-	3.51	-	-
19 Bank of Shanghai cd166	-	3.26	-	-
18 Industrial Bank Co., Ltd cd594	-	3.14	-	-
18 China Dev Bank 09	-	3.08	-	-
18 Industrial Bank Co., Ltd cd500	-	3.07	-	-
19 Bank Of Guiyang Co., Ltd cd029	-	3.06	-	-

由Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110.05B	1.43	1.82	2.71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106.37B	1.44	1.83	2.69
BOC Money Market B	28B	1.68	2.12	2.73
BOC Money Market A	28B	1.47	1.87	2.49
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	4.30	3.91	4.16

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上證指數	3,368.86	+4.21	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	383.12	+3.62	+0.95%
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美元指數期貨	106.250	-0.100	-0.09%

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WTI原油	68.64	+0.10	+0.15%
黃金	2,672.47	-3.73	-0.14%
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天然氣	3.067	-0.012	-0.39%
美國二號棉花	71.30	+0.04	+0.06%
美國大豆	986.62	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0522	+0.0011	+0.11%
美元/日元	150.32	-0.28	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2805	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2708	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.369	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7836	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.17785	+0.01065	+0.21%

建設銀行	6.070	-0.020	-0.33%
友邦保險	56.40	-1.10	-1.91%
滙豐控股	73.40	-0.20	-0.27%
中國平安	45.50	-0.65	-1.41%
騰訊控股	404.00	+0.80	+0.20%
長和	41.75	-0.15	-0.36%
香港交易所	290.80	-1.60	-0.55%