BNY Mellon World Emerging Countries Sovereign Fund(0P00009Z18)

東京

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3,916.000 +22.000 +0.56%

15/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: BNY Mellon Asset Management Japan Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004P38

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z18 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.050	7.050	0.000
債券	92.950	92.950	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.502	72.749
公司	46.447	9.105
現金	7.051	11.265

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BNY World Emerging Sov Mthr Fd	-	99.93	-	-

由BNY Mellon Investment Management Japan Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BNY World EM Sovereign Div 1Y		156M	5.71	8.23	0.61

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
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美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

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WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

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友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
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騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
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