BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II(0P0000ZJI5)

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2.589 +0.001 +0.04%

12/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRBNA4CTF008

S/N: 18.416.618/0001-00

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 905.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJI5 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.020	100.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.015	64.238
現金	-0.015	4.039

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	21.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	17.13	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.24	15,616.680	+48.73%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.65	15,615.370	+0.13%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	9.79	3,997.480	-8.64%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.02	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.84	986.730	+100000.00%

由ARX Investimentos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id	2.16B	4.31	10.97	8.75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9	861.65M	4.31	10.94	8.77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8	861.65M	4.31	10.95	8.78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7	861.65M	12.81	9.68	8.73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4	861.65M	12.81	9.69	8.73

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.10	+1.45	+0.40%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,732.8	-225.4	-0.51%
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美元指數期貨	106.864	+0.485	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.56	+0.13	+0.19%
黃金	2,573.60	-12.90	-0.50%
銅	4.0753	-0.0077	-0.19%
天然氣	2.763	-0.220	-7.38%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0519	-0.0044	-0.42%
美元/日元	156.25	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2654	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.607	+0.138	+0.42%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04980	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%