百利達均衡增長 (歐元)Classic Cap(0P00011V69)

盧森堡

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種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 341.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011V69 持股

全面的主要持股資訊及 BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR (0P00011V69) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.480	37.660	32.180
股票	31.000	31.880	0.880
債券	62.030	71.950	9.920
可換股債券	0.570	0.570	0.000
其他	0.920	10.590	9.670

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.049	16.157
市帳率	2.495	2.326
市銷率	2.031	1.675
市現率	11.006	9.529
股息收益率	2.162	2.500
5 年盈利增長	10.211	11.173

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.430	19.381
金融服務	12.680	15.067
醫療保健	12.560	12.468
房地產	10.120	2.567
週期性消費	9.750	12.185
工業	9.470	12.265
防禦型消費	6.570	7.929
通訊服務	6.400	7.150
基本材料	3.600	7.112
公用事業	2.620	3.509
能源	1.800	4.657

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Enhanced Bond 6M X C	LU0325599214	10.87	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M X EUR Acc	LU1819949329	9.13	-	-
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (h	LU1459803059	6.56	9.72	-0.65%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	6.30	5.20	-0.05%
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS	LU1859444769	5.75	9.85	-0.32%
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Cappe	LU1753045415	5.64	28.72	-0.18%
BNP Paribas Easy High Yield SRI Fossil Free UCITS	LU2244386053	5.33	10.16	0.02%
BNP Paribas Easy MSCI Europe ex CW UCITS ETF Cap	LU1291099718	5.14	15.86	-0.18%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.14	232.31	+1.09%
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCI	LU1547516291	4.99	11.26	+0.70%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Japan Small Cap Classic Capu	101.68B	9.62	11.54	11.26
BNP Japan Equity Classic Cap USD	35.61B	14.25	14.47	8.65
Equity World Technology Classic US	4.36B	10.79	10.63	17.10
Equity World Technology Classic USu	4.36B	10.79	10.63	17.10
Parvest Eq Wrld tech N Cap	4.18B	8.84	10.70	18.94

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BNP Paribas Funds.			%
NLY_pa	25.3000	0.0000	0.00%
Eleva UCITS Fund .	244.800	-0.490	-0.20%
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GS Put 81.3918 US.	9.370	0.000	0.00%