Caixabank Mixto Dividendos Plus FI(0P00014LC8)

馬德里

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8.455 +0.010 +0.13%

21/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114768007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 266.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014LC8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.090	36.250	27.160
股票	21.380	23.240	1.860
債券	62.130	109.330	47.200
可換股債券	1.600	1.600	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	5.730	5.940	0.210

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.461	16.243
市帳率	3.036	2.459
市銷率	1.958	1.783
市現率	11.308	10.375
股息收益率	2.471	2.579
5 年盈利增長	9.793	10.769

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.480	20.879
金融服務	16.760	16.619
週期性消費	11.910	11.108
醫療保健	10.610	12.255
防禦型消費	10.590	7.299
通訊服務	8.570	7.044
工業	7.640	11.681
能源	4.100	3.632
基本材料	3.400	5.161
公用事業	3.110	3.447
房地產	1.840	4.022

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8.56	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8.50	14.220	-0.10%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8.35	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7.46	157.560	+0.34%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7.40	117.190	-0.18%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	7.40	1.478	+0.12%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	7.38	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	5.38	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877842	4.82	11.116	-0.04%
Rco Valor-Is Eur	FR001400QPP1	4.45	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.6B	6.09	0.30	1.04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	11.34	1.77	2.64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	266.96M	2.60	-2.81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250.33M	3.96	-1.06	0.23
Bankia Euro Top Ideas FI	117.17M	9.36	2.52	4.18

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.57	-1.03	-0.27%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,431.5	-133.8	-0.30%
US 500	6,114.4	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	107.510	-0.353	-0.33%

倫敦布倫特原油	78.81	+0.52	+0.66%
WTI原油	75.01	+0.39	+0.52%
黃金	2,782.84	+17.84	+0.65%
銅	4.3268	-0.0017	-0.04%
天然氣	3.852	-0.093	-2.36%
美國二號棉花	68.10	+0.63	+0.93%
美國大豆	1,054.25	-10.75	-1.01%

歐元/美元	1.0475	+0.0060	+0.58%
美元/日元	156.43	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2516	-0.0358	-0.49%
英鎊/美元	1.2417	+0.0062	+0.50%
美元/新臺幣	32.709	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7896	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.98445	-0.00675	-0.14%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%