Caixabank Mixto Dividendos Plus FI(0P00014LC8)

馬德里

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8.435 -0.010 -0.06%

18/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0114768007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 273.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014LC8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.190	38.280	36.090
股票	23.240	24.310	1.070
債券	71.100	74.270	3.170
可換股債券	1.560	1.560	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000
其他	0.450	0.770	0.320

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.398	16.285
市帳率	2.505	2.431
市銷率	1.691	1.764
市現率	10.781	10.280
股息收益率	2.760	2.584
5 年盈利增長	10.855	11.182

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.260	20.751
金融服務	16.660	16.716
週期性消費	12.290	10.656
防禦型消費	11.710	7.409
醫療保健	10.420	12.758
工業	8.940	11.304
通訊服務	8.100	6.908
能源	4.120	3.645
基本材料	4.050	5.372
公用事業	3.010	3.426
房地產	2.450	4.257

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8.39	1.445	+0.26%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8.34	-	-
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8.28	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8.23	14.210	+0.13%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8.17	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8.14	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7.22	116.640	+0.19%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	6.30	104.980	-0.02%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	5.47	157.850	+0.46%
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	LU1442549298	4.61	11.870	0%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.58B	4.86	-0.03	0.99
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	8.78	1.11	2.50
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	273.59M	1.73	-2.90	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	252.6M	3.01	-1.21	0.13
Bankia Garantizado Creciente 2024	135.22M	2.37	-0.33	0.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.45	-0.67	-0.18%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,888.0	+17.6	+0.04%
US 500	5,948.1	-0.6	-0.01%
美元指數期貨	107.279	+0.349	+0.33%

倫敦布倫特原油	74.61	+0.38	+0.51%
WTI原油	70.48	+0.38	+0.54%
黃金	2,698.40	+23.50	+0.88%
銅	4.0940	-0.0310	-0.75%
天然氣	3.387	+0.048	+1.44%
美國二號棉花	70.24	-0.19	-0.27%
美國大豆	978.25	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0438	-0.0035	-0.33%
美元/日元	154.51	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2548	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.576	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7836	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.03860	+0.00330	+0.07%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BMN Cartera Flexi.	8.435	-0.010	-0.06%
	SPP High Yield Fֳ.	125.348	+0.020	+0.01%