BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR(0P0000SY8C)

盧森堡

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173.890 -0.110 -0.06%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549545142

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SY8C 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000SY8C) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.610	36.370	9.760
債券	73.060	141.800	68.740
可換股債券	0.330	0.330	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	17.954
市帳率	4.463	1.929
市銷率	2.632	2.318
市現率	16.973	121.113
股息收益率	0.394	3.953
5 年盈利增長	16.568	11.819

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.115	44.068
現金	32.075	10.528
公司	29.100	35.325
衍生工具	-37.621	13.605

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 284

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17.37	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9.53	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4.90	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.06	90.070	+0.01%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.75	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.62	98.20	+0.10%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.13	84.670	-0.01%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.04	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1.99	99.740	+0.11%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.95	104.550	+0.05%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.17B	0.17	-2.89	0.70
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.17B	0.79	-1.50	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.17B	0.16	-2.89	0.10
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.17B	0.18	-2.65	0.95
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.17B	0.22	-2.27	1.35

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.78	-1.43	-0.37%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,877.2	-473.6	-1.15%
US 500	5,534.3	-64.8	-1.16%
美元指數期貨	103.807	+0.220	+0.21%

倫敦布倫特原油	69.82	-1.13	-1.59%
WTI原油	66.53	-1.15	-1.70%
黃金	2,996.69	+49.89	+1.69%
銅	4.9195	+0.0700	+1.44%
天然氣	4.071	-0.013	-0.32%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0855	-0.0033	-0.30%
美元/日元	147.68	-0.57	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2462	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2950	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7719	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	5.26285	+0.02265	+0.43%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%