BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR(0P0000SY8C)

盧森堡

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177.980 +0.800 +0.45%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549545142

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SY8C 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000SY8C) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.600	40.230	22.630
債券	81.950	146.650	64.700
可換股債券	0.450	0.450	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	17.890
市帳率	4.463	1.940
市銷率	2.632	2.307
市現率	16.973	121.111
股息收益率	0.394	3.968
5 年盈利增長	16.568	10.774

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.121	44.401
現金	33.885	11.182
公司	29.382	34.643
衍生工具	-43.843	13.358

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 297

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17.73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4.99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.14	91.050	+0.17%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.68	99.46	-0.08%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.17	86.550	-0.24%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2.02	99.840	-0.04%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.98	107.680	-0.17%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.94	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1170327958	4.37B	0.22	-2.32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.37B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.37B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.37B	0.19	-2.56	1.04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.37B	0.17	-2.89	0.70

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%