BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I USD Acc(0P00017C4O)

盧森堡

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132.080 -0.480 -0.36%

25/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549539921

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017C4O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	117.930	148.170	30.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	117.928	48.065
現金	8.868	27.615
衍生工具	-26.797	37.841

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.48	101.430	0.00%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5.24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.96	99.840	-0.04%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	100.080	-0.05%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.83	99.890	+0.23%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.37B	0.31	-0.67	2.81
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.37B	4.05	-1.22	2.75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.75B	0.59	0.01	3.08
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.75B	0.58	-0.08	2.99
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.75B	5.03	-1.40	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6372	-0.0273	-0.59%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.26	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11245	+0.00335	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%