BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD(0P0000X9Y2)

盧森堡

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156.490 +0.250 +0.16%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0847090692

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9Y2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.870	49.180	42.310
債券	91.210	145.420	54.210
可換股債券	1.930	1.930	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.146	23.125
市帳率	0.773	1.037
市銷率	0.428	0.844
市現率	5.951	6.721
股息收益率	6.188	5.672
5 年盈利增長	4.382	16.522

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.222	67.928
政府	44.138	14.324
衍生工具	-1.587	56.964
現金	-31.702	14.189

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 261

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.53	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.56	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.00	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.45	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.08	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.00	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.89	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.19B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.19B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.19B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.25	-1.10	-

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香港恒生指數	20,109.25	+226.12	+1.14%
上證指數	3,376.78	+25.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	374.52	+0.92	+0.25%
日經225	39,102.00	-70.50	-0.18%
US 30	42,891.5	-15.4	-0.04%
US 500	5,970.4	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	107.850	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.62	+0.38	+0.55%
黃金	2,632.66	+4.46	+0.17%
銅	4.1035	+0.0087	+0.21%
天然氣	3.398	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	69.30	-0.14	-0.20%
美國大豆	971.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3050	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2540	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.694	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7695	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.460	+0.060	+0.94%
友邦保險	56.80	+1.35	+2.43%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.70	+0.35	+0.76%
騰訊控股	419.20	-1.00	-0.24%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.20	+2.60	+0.87%