BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD(0P0000X9Y2)

盧森堡

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156.490 +0.250 +0.16%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0847090692

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9Y2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	156.490	156.490	156.490	156.490	0.16%
2024年12月19日	156.240	156.240	156.240	156.240	-0.42%
2024年12月18日	156.900	156.900	156.900	156.900	-0.43%
2024年12月17日	157.580	157.580	157.580	157.580	-0.03%
2024年12月16日	157.630	157.630	157.630	157.630	0.03%
2024年12月13日	157.590	157.590	157.590	157.590	-0.27%
2024年12月12日	158.020	158.020	158.020	158.020	-0.30%
2024年12月11日	158.500	158.500	158.500	158.500	-0.09%
2024年12月10日	158.650	158.650	158.650	158.650	-0.05%
2024年12月9日	158.730	158.730	158.730	158.730	-0.11%
2024年12月6日	158.900	158.900	158.900	158.900	0.16%
2024年12月5日	158.640	158.640	158.640	158.640	-0.03%
2024年12月4日	158.680	158.680	158.680	158.680	0.27%
2024年12月3日	158.260	158.260	158.260	158.260	-0.06%
2024年12月2日	158.350	158.350	158.350	158.350	0.08%
2024年11月29日	158.220	158.220	158.220	158.220	0.39%
2024年11月28日	157.610	157.610	157.610	157.610	0.04%
2024年11月27日	157.540	157.540	157.540	157.540	0.20%
2024年11月26日	157.220	157.220	157.220	157.220	-0.12%
2024年11月25日	157.410	157.410	157.410	157.410	0.68%

最高: 158.900

最低: 156.240

差價: 2.660

平均: 157.858

升跌（%）: 0.096

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.700	+0.005	+0.02%
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日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%