BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD(0P0000JBFT)

盧森堡

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215.250 -2.820 -1.29%

19/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0403660086

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JBFT 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Funds BlueBay Global Convertible Bond Fu (0P0000JBFT) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Funds BlueBay Global Convertible Bond Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	71.020	71.020	0.000
可換股債券	28.980	28.980	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.736	20.061
市帳率	1.817	1.803
市銷率	0.877	2.152
市現率	5.089	10.637
股息收益率	2.971	1.788
5 年盈利增長	7.501	26.145

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	71.020	10.923
公司	28.980	74.327

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 5

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Tequ Mayflower Limited 0%	XS2307183694	28.98	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.16B	2.84	-1.42	3.16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.16B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.16B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.75B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.75B	5.25	-1.10	-

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香港恒生指數	19,486.00	-337.45	-1.70%
上證指數	3,404.08	-35.19	-1.02%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+0.23	+0.06%
日經225	38,685.50	-55.00	-0.14%
US 30	43,926.4	-31.8	-0.07%
US 500	5,982.0	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	106.570	+0.191	+0.18%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.45	-0.62%
WTI原油	67.96	-0.47	-0.69%
黃金	2,564.45	-22.05	-0.85%
銅	4.0310	-0.0392	-0.96%
天然氣	2.954	-0.024	-0.81%
美國二號棉花	68.88	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.97	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2528	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.598	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7828	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.880	-0.050	-0.84%
友邦保險	57.95	-1.05	-1.78%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.65	+0.20	+0.43%
騰訊控股	406.40	+2.60	+0.64%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	307.00	-2.20	-0.71%