BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD(0P0000JBFT)

盧森堡

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215.250 -2.820 -1.29%

19/01 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0403660086

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JBFT歷史資料

免費獲取0P0000JBFT基金的歷史走勢資料。你可瀏覽BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年1月19日	215.250	215.250	215.250	215.250	-1.29%
2024年1月18日	218.070	218.070	218.070	218.070	-0.01%
2024年1月17日	218.100	218.100	218.100	218.100	-0.02%
2024年1月16日	218.150	218.150	218.150	218.150	0.00%
2024年1月15日	218.150	218.150	218.150	218.150	0.00%
2024年1月12日	218.150	218.150	218.150	218.150	0.00%
2024年1月11日	218.150	218.150	218.150	218.150	-0.30%
2024年1月10日	218.800	218.800	218.800	218.800	-0.00%
2024年1月9日	218.810	218.810	218.810	218.810	-0.06%
2024年1月8日	218.940	218.940	218.940	218.940	-0.02%
2024年1月5日	218.980	218.980	218.980	218.980	0.00%
2024年1月4日	218.980	218.980	218.980	218.980	-0.27%
2024年1月3日	219.580	219.580	219.580	219.580	-0.87%
2024年1月2日	221.500	221.500	221.500	221.500	-1.00%
2023年12月29日	223.740	223.740	223.740	223.740	-0.42%
2023年12月28日	224.690	224.690	224.690	224.690	0.21%
2023年12月27日	224.210	224.210	224.210	224.210	0.80%
2023年12月22日	222.420	222.420	222.420	222.420	0.18%
2023年12月21日	222.010	222.010	222.010	222.010	0.48%
2023年12月20日	220.940	220.940	220.940	220.940	-0.29%
2023年12月19日	221.580	221.580	221.580	221.580	0.53%
2023年12月18日	220.420	220.420	220.420	220.420	0.01%
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2023年12月14日	220.390	220.390	220.390	220.390	2.24%
2023年12月13日	215.570	215.570	215.570	215.570	0.71%
2023年12月12日	214.060	214.060	214.060	214.060	0.18%
2023年12月11日	213.680	213.680	213.680	213.680	-0.05%
2023年12月8日	213.780	213.780	213.780	213.780	-0.19%
2023年12月7日	214.190	214.190	214.190	214.190	0.14%
2023年12月6日	213.880	213.880	213.880	213.880	-0.64%

最高: 224.690

最低: 213.680

差價: 11.010

平均: 218.852

升跌（%）: 0.000

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香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%