BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F(0P00019U8U)

多倫多

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10.050 +0.040 +0.43%

14/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 880.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019U8U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.080	3.200	0.120
股票	0.170	0.170	0.000
債券	96.750	96.850	0.100
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	455.122
市帳率	0.373	1.927
市銷率	0.453	0.904
市現率	0.295	4.504
股息收益率	-	3.884
5 年盈利增長	-	5.598

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.168	42.039
政府	5.677	53.201
現金	3.071	7.005

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 247

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 5%	-	1.90	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.48	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.31	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1.30	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.22	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1.22	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.18	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.18	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.17	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.11	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	24.97B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	24.97B	3.36	-0.31	2.17
RBC Bond Sr F	24.97B	3.50	-0.16	2.33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.04B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond A	11.44B	2.70	-0.69	1.59

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.52	-2.80	-0.76%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,518.7	-232.2	-0.53%
US 500	5,886.3	-62.9	-1.06%
美元指數期貨	106.585	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.37	-0.51%
WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,572.00	-0.90	-0.03%
銅	4.0892	+0.0017	+0.04%
天然氣	2.774	-0.011	-0.39%
美國二號棉花	66.81	-1.51	-2.21%
美國大豆	1,003.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0547	+0.0018	+0.17%
美元/日元	154.76	-1.49	-0.95%
美元/離岸人民幣	7.2361	-0.0160	-0.22%
英鎊/美元	1.2637	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.513	-0.097	-0.30%
美元/港幣	7.7856	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05034	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%