BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F(0P00019U8U)

多倫多

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10.149 -0.010 -0.12%

20/12 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 879.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019U8U歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	10.149	10.149	10.149	10.149	-0.12%
2024年12月19日	10.162	10.162	10.162	10.162	-1.70%
2024年12月18日	10.338	10.338	10.338	10.338	0.64%
2024年12月17日	10.272	10.272	10.272	10.272	0.37%
2024年12月16日	10.233	10.233	10.233	10.233	0.06%
2024年12月13日	10.228	10.228	10.228	10.228	-0.08%
2024年12月12日	10.236	10.236	10.236	10.236	0.41%
2024年12月11日	10.194	10.194	10.194	10.194	-0.09%
2024年12月10日	10.203	10.203	10.203	10.203	0.00%
2024年12月9日	10.203	10.203	10.203	10.203	0.16%
2024年12月6日	10.187	10.187	10.187	10.187	1.02%
2024年12月5日	10.084	10.084	10.084	10.084	-0.15%
2024年12月4日	10.100	10.100	10.100	10.100	0.06%
2024年12月3日	10.094	10.094	10.094	10.094	0.28%
2024年12月2日	10.066	10.066	10.066	10.066	0.38%
2024年11月29日	10.028	10.028	10.028	10.028	0.04%
2024年11月28日	10.024	10.024	10.024	10.024	-0.05%
2024年11月27日	10.028	10.028	10.028	10.028	-0.20%
2024年11月26日	10.048	10.048	10.048	10.048	0.58%
2024年11月25日	9.991	9.991	9.991	9.991	0.29%

最高: 10.338

最低: 9.991

差價: 0.347

平均: 10.143

升跌（%）: 1.879

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.835	+0.484	+0.45%

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WTI原油	69.41	-0.05	-0.07%
黃金	2,627.39	-17.71	-0.67%
銅	4.0943	-0.0062	-0.15%
天然氣	3.354	-0.058	-1.70%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0407	-0.0022	-0.22%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3086	+0.0180	+0.25%
英鎊/美元	1.2536	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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