BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F(0P00019U8U)

多倫多

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10.050 +0.040 +0.43%

14/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 880.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019U8U歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	10.050	10.050	10.050	10.050	0.43%
2024年11月13日	10.007	10.007	10.007	10.007	0.42%
2024年11月12日	9.965	9.965	9.965	9.965	-0.03%
2024年11月11日	9.968	9.968	9.968	9.968	0.07%
2024年11月8日	9.960	9.960	9.960	9.960	0.63%
2024年11月7日	9.899	9.899	9.899	9.899	-0.12%
2024年11月6日	9.910	9.910	9.910	9.910	0.53%
2024年11月5日	9.858	9.858	9.858	9.858	-0.48%
2024年11月4日	9.905	9.905	9.905	9.905	-0.30%
2024年11月1日	9.935	9.935	9.935	9.935	0.18%
2024年10月31日	9.917	9.917	9.917	9.917	0.07%
2024年10月30日	9.910	9.910	9.910	9.910	-0.08%
2024年10月29日	9.918	9.918	9.918	9.918	0.22%
2024年10月28日	9.896	9.896	9.896	9.896	-0.10%
2024年10月25日	9.906	9.906	9.906	9.906	0.33%
2024年10月24日	9.873	9.873	9.873	9.873	0.22%
2024年10月23日	9.852	9.852	9.852	9.852	-0.08%
2024年10月22日	9.859	9.859	9.859	9.859	-0.31%
2024年10月21日	9.890	9.890	9.890	9.890	0.00%
2024年10月18日	9.890	9.890	9.890	9.890	0.04%
2024年10月17日	9.886	9.886	9.886	9.886	0.25%
2024年10月16日	9.862	9.862	9.862	9.862	-0.16%
2024年10月15日	9.877	9.877	9.877	9.877	0.36%

最高: 10.050

最低: 9.852

差價: 0.198

平均: 9.913

升跌（%）: 2.108

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.40	-2.92	-0.80%
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黃金	2,572.40	-0.50	-0.02%
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美國二號棉花	66.90	-1.42	-2.08%
美國大豆	1,002.38	+15.38	+1.56%

歐元/美元	1.0547	+0.0017	+0.16%
美元/日元	154.76	-1.49	-0.95%
美元/離岸人民幣	7.2349	-0.0172	-0.24%
英鎊/美元	1.2638	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.513	-0.096	-0.29%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05033	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
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騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%