BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E5 EUR Hedged(0P000131VI)

盧森堡

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7.910 0.000 0%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1062843187

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000131VI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.890	35.240	33.350
債券	97.530	97.530	0.000
可換股債券	0.570	0.570	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.000	76.442
衍生工具	0.179	21.106
政府	3.100	7.958
現金	1.720	13.957

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 374

短倉數目: 73

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Niagara Energy S.A.C.	-	1.49	-	-
Empresa Nacional del Petroleo	-	1.40	-	-
Samarco Mineracao SA	-	1.38	-	-
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch	-	1.38	-	-
AES Panama Generation Holdings S R L	-	1.33	-	-
YPF Sociedad Anonima	-	1.30	-	-
Pampa Energia SA	-	1.23	-	-
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico	-	1.22	-	-
Puma International Financing S.A.	XS1751117604	1.16	-	-
Millicom International Cellular SA	-	1.12	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.05B	5.83	0.90	3.84
LU1005243412	43.79M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516.47M	3.65	1.05	2.08
LU1811365292	2.72B	6.85	-0.72	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2.72B	8.93	1.56	4.40

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香港恒生指數	19,738.00	-108.88	-0.55%
上證指數	3,439.82	+17.85	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	364.52	+2.00	+0.55%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,807.2	-103.8	-0.24%
US 500	5,971.7	-12.3	-0.21%
美元指數期貨	105.989	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.29	+0.17	+0.25%
黃金	2,611.95	+5.65	+0.22%
銅	4.1307	-0.0145	-0.35%
天然氣	2.883	-0.029	-1.00%
美國二號棉花	68.68	-0.18	-0.26%
美國大豆	1,005.12	-7.13	-0.70%

歐元/美元	1.0611	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.07	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.498	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.50	+0.05	+0.07%
中國平安	46.30	+0.40	+0.87%
騰訊控股	399.20	-4.60	-1.14%
長和	39.80	-0.50	-1.24%
香港交易所	306.60	-5.80	-1.86%