BlackRock Total Return Fund Investor A Shares(MDHQX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.83 +0.01 +0.10%

24/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: BlackRock

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MDHQX 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Total Return Inv A (MDHQX) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Total Return Inv A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.45	1.83	1.38
債券	110.24	116.69	6.45
可換股債券	0.10	0.10	0.00
優先股	0.16	0.23	0.07
其他	7.56	11.70	4.14

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.43	13.25
市帳率	1.47	2.03
市銷率	0.95	1.66
市現率	6.33	23.44
股息收益率	3.23	3.07
5 年盈利增長	11.60	12.71

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.61	39.99
房地產	17.19	27.72
科技	12.19	15.27
基本材料	11.96	33.31
防禦型消費	8.74	12.26
通訊服務	7.45	26.21
工業	6.30	7.42
能源	4.94	45.96
週期性消費	-0.17	15.19
公用事業	-1.64	14.36
醫療保健	-2.57	8.05

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5,237

短倉數目: 617

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
1Y Rtr 3.740000 16-May-2025 1	-	10.06	-	-
Federal National Mortgage Association	-	7.53	-	-
Federal National Mortgage Association	-	5.63	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	0.74	90.510	-0.36%
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	0.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNBB36	0.69	-	-
Fnma Pass-Thru I	-	0.67	-	-
United States Treasury Notes	-	0.60	-	-
Government National Mortgage Association	-	0.53	-	-
Government National Mortgage Association	-	0.53	-	-

由BlackRock發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock Strategic Income Opps Ins	26.55B	0.94	2.82	2.97
BlackRock Strategic Income Opps K	13.79B	0.94	2.91	-
BlackRock High Yield Bond Instl	12.92B	1.40	4.76	5.20
BlackRock High Yield Bond K	12.41B	1.41	4.87	5.30
BlackRock Total Return Instl	11.28B	0.60	-1.59	1.48

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香港恒生指數	23,034.02	-307.59	-1.32%
上證指數	3,346.04	-26.99	-0.80%
新加坡MSCI 期貨	395.95	-0.10	-0.03%
日經225	38,225.50	-558.50	-1.44%
US 30	43,516.5	+54.6	+0.13%
US 500	5,984.6	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	106.370	-0.139	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.79	-0.52	-0.70%
WTI原油	70.21	-0.49	-0.69%
黃金	2,943.50	-19.70	-0.66%
銅	4.5758	+0.0123	+0.27%
天然氣	4.008	+0.026	+0.65%
美國二號棉花	67.27	-0.61	-0.90%
美國大豆	1,025.75	-3.25	-0.32%

歐元/美元	1.0493	+0.0025	+0.24%
美元/日元	149.64	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2631	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2653	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.793	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7747	-0.0002	0.00%
日元/港幣	5.19540	+0.00250	+0.05%

建設銀行	6.620	-0.100	-1.49%
友邦保險	57.40	-0.95	-1.63%
滙豐控股	87.10	+1.30	+1.52%
中國平安	46.50	-1.50	-3.13%
騰訊控股	484.80	-12.40	-2.49%
長和	39.40	-0.35	-0.88%
香港交易所	343.80	-1.80	-0.52%