BlackRock Mix Fonds 5 Class R Accumulating EUR(0P0000YRP8)

愛爾蘭

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27.936 +0.070 +0.26%

29/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B90NRB19

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 221.4K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YRP8 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Mix Fonds 5 Class R Accumulating (0P0000YRP8) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Mix Fonds 5 Class R Accumulating 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	91.120	91.120
債券	9.980	9.980
可換股債券	0.070	0.070
優先股	0.010	0.010
其他	0.030	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.323	16.386
市帳率	2.630	2.401
市銷率	2.092	1.663
市現率	11.738	10.044
股息收益率	1.813	2.449
5 年盈利增長	13.388	10.676

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.510	20.026
金融服務	15.540	14.655
週期性消費	12.000	11.030
醫療保健	11.880	12.798
通訊服務	9.900	6.919
工業	9.510	12.448
防禦型消費	7.210	7.815
基本材料	4.670	5.897
能源	3.410	4.025
房地產	2.740	3.219
公用事業	2.640	2.955

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares North America Eq Idx (LU) X2 EUR	LU0938202586	19.37	-	-
iShares MSCI North America UCITS	IE00B14X4M10	18.97	7,714.5	-0.63%
BlackRock Index Selection Fund North America Index	IE00B8J31B35	18.90	43.938	-0.32%
BlackRock Global Index Funds BlackRock Europe Eq	LU0826446790	12.63	266.650	-0.19%
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) X2	LU0914706592	10.80	136.140	+0.15%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr	LU0826455353	10.05	110.760	-0.34%
iShares Japan Equity Index Fund (LU) X2 EUR	LU0938202743	5.22	206.710	+0.15%
iShares Pacific exJpn Eq Idx (LU) X2 EUR	LU0938202826	2.64	-	-
BlackRock Index Selection Fund Europe Index Sub-Fu	IE00B4L8LJ62	2.48	27.951	-0.11%

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Developed World Index Sub Fund EUR	22.23B	8.64	10.02	11.88
Developed World Index Sub Fund InAE	22.23B	8.58	9.86	11.70
Developed World Index Sub Fund Inst	22.23B	8.58	9.63	11.59
IE00BJ023R69	22.23B	6.17	8.43	-
IE00BD0NCM55	22.23B	7.95	12.90	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BlackRock Mix Fon.	27.936	+0.070	+0.26%
Eastspring Invest.	10.931	-0.010	-0.13%
LATEK	0.180	0.000	0.00%
WQW	0.550	0.000	0.00%
CL	86.440	-0.670	-0.77%
Xtrackers MSCI Wo.	47.82	+0.13	+0.27%
BCF	8.50	-0.16	-1.85%
EUCR	10.040	0.000	0.00%