Citibank QDII-Blackrock Global Enhanced Equity Yield(0P0000A9MS)

上海

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20.830 -0.010 -0.05%

01/07 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Citibank China Co Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A9MS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.960	55.410	36.450
股票	81.030	96.220	15.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.811	14.284
市帳率	2.559	2.057
市銷率	1.832	1.647
市現率	10.168	8.897
股息收益率	3.254	3.062
5 年盈利增長	9.073	12.902

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.770	17.929
醫療保健	16.010	6.121
金融服務	15.940	20.201
通訊服務	12.540	9.307
防禦型消費	10.470	7.232
週期性消費	9.280	13.316
工業	6.090	10.320
能源	4.190	12.595
公用事業	1.850	4.102
基本材料	1.750	16.769
房地產	0.110	3.645

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,220

短倉數目: 311

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.50	426.89	+0.40%
亞馬遜	US0231351067	3.78	211.48	-1.22%
英偉達	US67066G1040	3.34	146.76	+0.33%
Alphabet A	US02079K3059	3.26	175.58	-1.84%
蘋果	US0378331005	2.72	228.22	+1.38%
Visa A	US92826C8394	2.39	308.25	-0.40%
默克公司	US58933Y1055	2.30	98.36	-0.14%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.18	722.5	-3.83%
可口可樂	US1912161007	1.97	62.55	-0.71%
Meta Platforms	US30303M1027	1.78	577.16	-0.49%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.15	-1.17	-0.32%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,582.0	-168.9	-0.39%
US 500	5,917.6	-31.6	-0.53%
美元指數期貨	106.517	-0.081	-0.08%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.51	-0.70%
WTI原油	68.22	-0.48	-0.70%
黃金	2,574.90	+2.00	+0.08%
銅	4.1190	+0.0315	+0.77%
天然氣	2.721	-0.064	-2.30%
美國二號棉花	67.56	-0.76	-1.11%
美國大豆	995.25	+8.25	+0.84%

歐元/美元	1.0560	+0.0030	+0.28%
美元/日元	155.16	-1.09	-0.70%
美元/離岸人民幣	7.2361	-0.0160	-0.22%
英鎊/美元	1.2651	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.498	-0.111	-0.34%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05014	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%