BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I3 CAD Hedged(0P000161K3)

盧森堡

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9.480 0.000 0%

23/08 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1234671672

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.42K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000161K3 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor (0P000161K3) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.110	180.810	134.700
股票	1.840	2.690	0.850
債券	49.830	159.430	109.600
可換股債券	1.070	1.070	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000
其他	0.840	4.210	3.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.730	24.373
市帳率	1.331	1.833
市銷率	0.973	2.309
市現率	6.798	239.339
股息收益率	3.288	8.142
5 年盈利增長	17.668	14.028

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-9.988	36.460
政府	-6.867	45.356
現金	42.835	26.718
證券化	29.150	21.717
公司	40.858	57.822
地方政府	1.186	0.449

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8,137

短倉數目: 2,080

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Three-Month Sofr Future Dec 23	-	13.93	-	-
Us 5Yr Note Mar 24	-	13.54	-	-
Three-Month Sofr Future Jun 24	-	6.77	-	-
Federal National Mortgage Association	-	6.75	-	-
United States Treasury Notes	-	5.05	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4.17	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3.96	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3.80	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2.92	-	-
United States Treasury Bonds	-	2.87	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BlackRock FxdIncm GlblOppD4 CADHdgd		12.12M	-2.48	2.74	-
	BlackRock FxdIncm GlblOppI2 CADHdgd		664.05K	-3.81	1.97	-

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香港恒生指數	17,612.10	-28.90	-0.16%
上證指數	2,854.37	+5.60	+0.20%
新加坡MSCI 期貨	319.90	0.00	0.00%
日經225	38,419.50	+212.00	+0.55%
US 30	41,173.4	+460.6	+1.13%
US 500	5,631.6	+61.0	+1.09%
美元指數期貨	100.610	-0.790	-0.78%

倫敦布倫特原油	78.15	+1.80	+2.33%
WTI原油	74.96	+1.95	+2.67%
黃金	2,547.75	-0.95	-0.04%
銅	4.2585	+0.0135	+0.32%
天然氣	2.180	-0.024	-1.17%
美國二號棉花	70.91	+1.57	+2.26%
美國大豆	969.62	-3.38	-0.35%

歐元/美元	1.1192	+0.0002	+0.02%
美元/日元	144.02	-0.34	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.1162	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.3211	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.813	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7974	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05414	+0.00010	+0.18%

建設銀行	5.730	+0.020	+0.35%
友邦保險	54.50	+0.05	+0.09%
滙豐控股	66.85	+0.05	+0.07%
中國平安	35.55	+1.25	+3.64%
騰訊控股	375.60	-2.20	-0.58%
長和	41.35	-0.10	-0.24%
香港交易所	231.60	-0.20	-0.09%