貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc(0P00011M1O)

盧森堡

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15.730 -0.090 -0.57%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1005243255

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 527.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011M1O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.810	2.320	1.510
債券	89.060	150.380	61.320
可換股債券	1.580	1.580	0.000
優先股	0.450	0.450	0.000
其他	13.410	20.090	6.680

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.021	16.093
市帳率	1.640	1.778
市銷率	0.940	0.842
市現率	5.648	5.664
股息收益率	1.683	4.711
5 年盈利增長	13.194	10.559

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.710	61.154
科技	15.150	15.150
通訊服務	11.870	17.920
週期性消費	11.680	11.953
工業	11.310	11.310
能源	10.210	33.468
基本材料	9.970	19.859
公用事業	4.810	62.792
醫療保健	4.380	51.927
房地產	2.350	11.194
防禦型消費	1.550	9.407

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6,147

短倉數目: 1,062

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Mar 25	-	12.06	-	-
Federal National Mortgage Association	-	10.88	-	-
Federal National Mortgage Association	-	9.40	-	-
2Y Rtp 3.418000 16-Sep-2025 2	-	4.42	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	3.18	-	-
2Y Rtp 3.441000 23-Sep-2025 2	-	2.63	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.58	-	-
1Y Rtp 4.300000 12-Feb-2025 1	-	1.63	-	-
2Y Rtp 4.070000 10-Jan-2025 2	-	1.04	-	-
1Y Rtp 4.300000 20-Feb-2025 1	-	1.02	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	991.88M	0.13	1.54	3.94
LU1005243412	48.51M	0.77	0.75	0.89
LU0277197595	20.54M	1.29	3.07	3.66
Euro Corporate Bond Fund D3 EUR	16.46M	0.34	-0.21	1.30
BlackRockEuro CorpBond I2 EUR	900.83M	0.35	-0.03	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.33	+0.59	+0.79%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5945	-0.0700	-1.50%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2630	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.746	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.13950	+0.03040	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%