貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc(0P00011M1O)

盧森堡

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15.730 -0.090 -0.57%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1005243255

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 527.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011M1O歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月14日	15.730	15.730	15.730	15.730	-0.57%
2025年2月13日	15.820	15.820	15.820	15.820	-0.32%
2025年2月12日	15.870	15.870	15.870	15.870	-0.63%
2025年2月11日	15.970	15.970	15.970	15.970	-0.06%
2025年2月10日	15.980	15.980	15.980	15.980	0.69%
2025年2月7日	15.870	15.870	15.870	15.870	-0.25%
2025年2月6日	15.910	15.910	15.910	15.910	0.82%
2025年2月5日	15.780	15.780	15.780	15.780	-0.38%
2025年2月4日	15.840	15.840	15.840	15.840	-1.12%
2025年2月3日	16.020	16.020	16.020	16.020	1.01%
2025年1月31日	15.860	15.860	15.860	15.860	0.70%
2025年1月30日	15.750	15.750	15.750	15.750	-0.13%
2025年1月29日	15.770	15.770	15.770	15.770	0.38%
2025年1月28日	15.710	15.710	15.710	15.710	0.77%
2025年1月27日	15.590	15.590	15.590	15.590	-0.06%
2025年1月24日	15.600	15.600	15.600	15.600	-0.76%
2025年1月23日	15.720	15.720	15.720	15.720	0.13%
2025年1月22日	15.700	15.700	15.700	15.700	-0.25%
2025年1月21日	15.740	15.740	15.740	15.740	0.45%
2025年1月20日	15.670	15.670	15.670	15.670	-1.14%
2025年1月17日	15.850	15.850	15.850	15.850	0.00%

最高: 16.020

最低: 15.590

差價: 0.430

平均: 15.798

升跌（%）: -0.757

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上證指數	3,344.75	-1.97	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.62	+3.07	+0.77%
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美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

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黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.66	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2502	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
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美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13260	+0.02350	+0.46%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
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中國平安	46.95	+0.65	+1.40%
騰訊控股	489.80	+15.00	+3.16%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	340.60	+0.80	+0.24%