BlackRock Active Selection Fund Global Screened Corporate Bond Fund GBP Hedged Flexible Accumulating(0P0000WV67)

愛爾蘭

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16.497 0.000 0%

31/08 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3Z1QD39

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 293.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WV67 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Active Selection Fund Global Screened Co (0P0000WV67) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Active Selection Fund Global Screened Co 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	8.290	8.050
債券	99.090	101.580	2.490
可換股債券	0.680	0.680	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.595	79.241
現金	0.204	14.351
衍生工具	0.024	39.162
政府	1.277	13.864
證券化	0.225	5.547

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,020

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Sep 24	-	1.72	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.06	-	-
Us Ultra T-Bond Sep 24	-	0.97	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	0.92	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0.51	-	-
Societe Generale S.A.	-	0.49	-	-
Motorola Solutions Inc	-	0.48	-	-

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BlackRock Active Selection Fund Glo		293.81M	2.34	-5.24	0.88

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.150	+0.076	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.50	-1.19	-1.64%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1085	-0.0024	-0.22%
美元/日元	142.29	-1.15	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.0927	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.3126	-0.0049	-0.37%
美元/新臺幣	32.041	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7955	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%