BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc(0P00019Q57)

盧森堡

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230.070 +1.700 +0.74%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Banque de Luxembourg Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1484143604

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019Q57 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	18.450	17.580
股票	83.360	83.360	0.000
債券	13.920	13.920	0.000
其他	1.850	1.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.844	16.372
市帳率	4.160	2.521
市銷率	3.243	1.872
市現率	16.753	10.231
股息收益率	1.950	2.420
5 年盈利增長	9.636	11.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.590	21.138
基本材料	17.640	6.609
醫療保健	17.220	11.948
工業	14.850	12.006
防禦型消費	8.570	7.529
週期性消費	5.840	12.602
通訊服務	5.310	7.805
金融服務	4.430	15.931
能源	3.540	3.148

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0%	-	5.17	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4.81	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.62	294.50	-1.11%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	4.07	196.12	-3.98%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3.94	-	-
SGS	CH1256740924	2.96	97.50	-0.73%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	2.95	43.07	-5.24%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.90	67.50	-2.54%
雀巢	CH0038863350	2.54	82.48	-1.43%
台積電	TW0002330008	2.41	1,060.00	0.00%

由BLI - Banque de Luxembourg Investments SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.25B	3.94	1.03	3.26
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.25B	3.96	1.27	3.56
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1.25B	4.02	1.98	4.26
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1.25B	3.94	1.02	3.26
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1.25B	3.97	1.25	3.55

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香港恒生指數	22,730.75	+110.42	+0.49%
上證指數	3,351.91	+5.19	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	398.48	+1.93	+0.49%
日經225	39,119.50	-45.00	-0.11%
US 30	44,566.5	+21.2	+0.05%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.530	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.70	-0.04	-0.05%
WTI原油	70.65	-0.06	-0.08%
黃金	2,911.42	+10.72	+0.37%
銅	4.6643	+0.0233	+0.50%
天然氣	3.621	-0.104	-2.79%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.52	-0.70	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2482	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.710	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.13235	+0.02325	+0.46%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.25	-0.05	-0.09%
滙豐控股	84.70	+0.20	+0.24%
中國平安	47.40	+1.10	+2.38%
騰訊控股	500.50	+25.70	+5.41%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	343.60	+3.80	+1.12%