BKC Treuhand Portfolio I(A0YFQ9X)

慕尼黑

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

110.670 +0.270 +0.24%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0YFQ92

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 418M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

A0YFQ9X 持股

全面的主要持股資訊及 BKC Treuhand Portfolio I (A0YFQ9X) 的關鍵持股資訊。我們的 BKC Treuhand Portfolio I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.550	8.290	2.740
股票	18.770	18.780	0.010
債券	57.420	57.420	0.000
可換股債券	0.220	0.220	0.000
其他	18.050	18.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.676	16.423
市帳率	2.867	2.481
市銷率	1.230	1.811
市現率	11.754	10.506
股息收益率	2.656	2.554
5 年盈利增長	8.536	10.463

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.930	16.998
工業	18.620	11.615
科技	15.650	21.041
醫療保健	12.170	12.010
防禦型消費	10.590	7.213
基本材料	8.260	4.999
週期性消費	7.460	11.236
房地產	2.710	3.985
通訊服務	2.320	7.181
公用事業	2.290	3.390

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 431

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZKB Gold AA EUR	CH0047533523	9.03	2,568.50	+0.20%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3.20	80.74	-0.75%
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	2.69	-	-
ZKB Silver AA EUR	CH0183135992	2.36	279.25	-0.96%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Inc	IE00B4P5W348	2.10	-	-
Candriam Diversified Futures I	FR0010813105	1.87	-	-
Twelve Cat Bond SI1 EUR Inc	IE00BN7JZ948	1.62	-	-
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR	LI0227305906	1.52	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	1.04	94.700	+0.57%
瑞士20年期國債	CH0015803239	0.97	0.861	-1.60%

由Bank für Kirche und Caritas eG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.38B	2.83	6.07	6.37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.38B	2.89	6.51	6.82
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.38B	2.29	4.57	6.43
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	709.58M	-1.78	2.04	10.73
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	709.58M	-1.93	1.18	9.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BKC Treuhand Port.	110.670	+0.270	+0.24%
Rural Multifondo .	1,146.58	+1.69	+0.15%
瑞典OMX30	2,682.38	+34.53	+1.30%
LO Funds - Emergi.	8.864	+0.030	+0.31%
Scotia Gubernamen.	4.168	+0.001	+0.02%
SA US Fixed Incom.	9.58	+0.01	+0.10%
BMO North America.	53.488	+0.710	+1.34%
興業天融債券	1.094	+0.001	+0.10%