BK Variable España PP(0P0000120R)

馬德里

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31.188 +0.189 +0.61%

04/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 125.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000120R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	78.680	78.680	0.000
債券	30.700	30.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.505	12.521
市帳率	1.753	1.503
市銷率	1.589	1.099
市現率	9.668	6.617
股息收益率	4.159	4.359
5 年盈利增長	8.524	9.327

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.370	28.375
公用事業	20.120	13.908
週期性消費	15.310	13.076
工業	11.050	13.382
房地產	6.410	6.181
科技	4.550	5.895
防禦型消費	4.200	4.164
基本材料	3.290	5.054
能源	1.580	4.547
醫療保健	1.120	3.733

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	12.08	108.09	+0.04%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	9.73	17.970	+0.25%
桑坦德银行	ES0113900J37	9.51	9.4600	-0.23%
英迪特克斯	ES0148396007	8.53	54.860	+0.04%
西班牙对外银行	ES0113211835	6.60	18.875	-1.15%
凯克萨银行	ES0140609019	5.87	9.900	-1.59%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.29	12.380	-0.80%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	3.52	56.460	-0.53%
恩德萨	ES0130670112	2.90	30.610	0.00%
艾玛迪斯	ES0109067019	2.75	61.220	-0.75%

由Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BK Variable America PP	601.02M	13.44	17.13	10.46
BK Mixto 20 Bolsa PP	432.32M	3.85	4.84	0.67
BK Mixto 50 Bolsa PP	397.14M	6.10	7.03	2.77
BK Variable Internacional PP	368.68M	4.72	12.74	7.83
BK Mixto 75 Bolsa PP	233.68M	9.82	8.38	4.20

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香港恒生指數	25,814.00	-271.08	-1.04%
上證指數	3,929.63	+26.82	+0.69%
新加坡MSCI 期貨	438.88	-3.23	-0.73%
日經225	50,483.00	-8.87	-0.02%
US 30	47,963.7	+8.7	+0.02%
US 500	6,880.4	+10.0	+0.15%
美元指數期貨	98.817	-0.151	-0.15%

倫敦布倫特原油	63.90	+0.15	+0.24%
WTI原油	60.23	+0.15	+0.25%
黃金	4,242.60	-0.40	-0.01%
銅	5.4720	+0.0100	+0.18%
天然氣	5.134	-0.155	-2.93%
美國二號棉花	64.08	+0.15	+0.23%
美國大豆	1,096.00	-9.25	-0.84%

歐元/美元	1.1665	+0.0022	+0.19%
美元/日元	155.16	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.0668	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.3339	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	31.134	-0.155	-0.50%
美元/港幣	7.7799	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.01265	+0.00165	+0.03%

建設銀行	7.720	-0.260	-3.26%
友邦保險	78.15	-0.15	-0.19%
滙豐控股	108.90	-2.10	-1.89%
中國平安	61.85	+1.40	+2.32%
騰訊控股	606.00	-4.00	-0.66%
長和	55.30	-0.80	-1.43%
香港交易所	406.60	-0.80	-0.20%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BK Variable Españ.	31.188	+0.189	+0.61%
2607	58.50	-0.10	-0.17%
工銀瑞信泰享三年理財債券	1.007	0.000	0.01%
CRMm	21,880.00	+1100.00	+5.29%
MSCI EMU Value Ne.	390.69	0.00	0.00%
Bitstar BTC	0.00000002	0.00000000	0.00%
Nordea Bank AB Ca.	1.02	0.00	0.00%
Dynamic Aurion To.	12.709	-0.081	-0.63%