BK Premium Defensivo(0P0000UUVC)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.452 0.000 0%

23/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 130.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UUVC 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.020	9.040	5.020
股票	8.680	8.680	0.000
債券	85.640	85.640	0.000
可換股債券	1.660	1.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.268	14.898
市帳率	2.763	2.129
市銷率	1.966	1.502
市現率	12.207	9.220
股息收益率	2.309	2.965
5 年盈利增長	11.361	10.657

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.760	19.072
金融服務	15.560	16.874
醫療保健	11.100	10.109
週期性消費	10.460	13.201
工業	9.510	13.095
通訊服務	7.660	6.063
防禦型消費	6.470	8.101
基本材料	3.610	5.962
能源	3.390	4.543
公用事業	3.150	2.418
房地產	2.340	2.304

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4.45	109.03	-0.01%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.86	99.630	-0.12%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.41	103.280	-0.13%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.06	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.98	101.990	-0.06%
Bpifrance SA 2.125%	FR001400BB83	1.90	-	-
Sanofi 0.875%	FR0014009KS6	1.86	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.80	101.140	0.00%
The Toronto-Dominion Bank 3.25%	XS2549702475	1.60	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 3.3%	XS2539371653	1.58	-	-

由Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	234.16M	3.06	0.74	-0.22
BK Inversion Monetario PP	238.29M	3.03	1.17	-0.06
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120.96M	3.02	-0.03	-0.11
BK Dinero EPSV	64.24M	3.12	0.75	-0.10
BK Renta Fija EPSV	33.5M	3.11	0.04	-0.05

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.25	-0.62	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%