BK Premium Defensivo(0P0000UUVC)

馬德里

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7.472 +0.001 +0.01%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UUVC 持股

全面的主要持股資訊及 BK Tranquilidad 2017 PP (0P0000UUVC) 的關鍵持股資訊。我們的 BK Tranquilidad 2017 PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	8.720	8.720
債券	94.700	94.700
可換股債券	1.680	1.680

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.708	14.808
市帳率	2.690	2.106
市銷率	1.932	1.492
市現率	11.381	9.112
股息收益率	2.430	2.991
5 年盈利增長	11.586	10.714

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.720	18.706
金融服務	14.950	16.874
醫療保健	11.760	10.246
工業	9.820	13.137
週期性消費	9.770	13.324
通訊服務	7.200	5.942
防禦型消費	6.740	8.093
基本材料	4.160	6.078
能源	4.110	4.625
公用事業	3.310	2.485
房地產	2.450	2.302

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 269

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.43	104.800	-0.03%
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125%	XS2628821873	2.09	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.09	-	-
Sanofi 0.875%	FR0014009KS6	1.89	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.82	102.120	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.67	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.25%	XS2549702475	1.63	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 3.3%	XS2539371653	1.60	-	-
AIB Group PLC 3.625%	XS2491963638	1.58	-	-
Bpifrance SA 2.125%	FR001400BB83	1.54	-	-

由Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BK Inversion Monetario PP	236.25M	2.58	0.97	-0.11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.24M	2.49	0.50	-0.26
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126.21M	2.02	-0.38	-0.11
BK Dinero EPSV	64.41M	2.55	0.51	-0.14
BK Renta Fija EPSV	34.34M	2.09	-0.31	-0.05

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	380.05	+1.03	+0.27%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,066.5	-82.1	-0.19%
US 500	6,075.9	-8.3	-0.14%
美元指數期貨	106.220	-0.172	-0.16%

倫敦布倫特原油	73.74	+0.22	+0.30%
WTI原油	70.51	+0.22	+0.31%
黃金	2,751.91	-4.79	-0.17%
銅	4.3005	+0.0370	+0.87%
天然氣	3.342	-0.036	-1.07%
美國二號棉花	70.40	+0.25	+0.36%
美國大豆	992.25	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0516	+0.0022	+0.21%
美元/日元	152.57	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2662	-0.0135	-0.19%
英鎊/美元	1.2763	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.516	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7756	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	5.09600	-0.00230	-0.05%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%