BK Premium Conservador(0P0000120L)

馬德里

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12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 396.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000120L 持股

全面的主要持股資訊及 BK Mixto 20 Bolsa PP (0P0000120L) 的關鍵持股資訊。我們的 BK Mixto 20 Bolsa PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.310	5.370	5.060
股票	19.660	19.660	0.000
債券	77.740	77.740	0.000
可換股債券	2.290	2.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.843	15.217
市帳率	2.742	2.175
市銷率	2.073	1.538
市現率	12.131	9.424
股息收益率	2.303	2.887
5 年盈利增長	10.392	10.885

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.310	18.004
金融服務	17.010	17.088
醫療保健	10.730	10.207
週期性消費	10.300	12.632
工業	9.670	13.794
通訊服務	7.410	6.446
防禦型消費	7.020	7.062
基本材料	3.590	5.344
能源	3.170	4.921
公用事業	3.120	4.512
房地產	2.680	1.980

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 284

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Hedged t	IE00BHXMHQ65	3.82	30.90	-1.28%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	3.23	90.610	-0.11%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3.17	99.600	+0.12%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	2.18	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25	-	1.98	-	-
AIB Group PLC 3.625%	XS2491963638	1.79	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1.53	99.910	+0.04%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	1.36	89.100	+0.09%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1.36	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1.22	97.60	+0.06%

由Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BK Variable America PP	582.51M	0.57	7.91	9.10
BK Variable Internacional PP	394.13M	2.70	10.66	6.41
BK Mixto 50 Bolsa PP	363.33M	1.56	3.51	2.20
BK Mixto 75 Bolsa PP	225.49M	6.67	5.53	3.96
BK Pension Dividendo PP	117.15M	2.78	7.45	3.93

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香港恒生指數	24,020.00	+557.35	+2.38%
上證指數	3,416.69	+57.96	+1.73%
新加坡MSCI 期貨	385.28	-0.38	-0.10%
日經225	37,094.00	+285.50	+0.78%
US 30	40,997.5	+183.4	+0.45%
US 500	5,556.4	+35.2	+0.64%
美元指數期貨	104.010	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	70.45	+0.57	+0.82%
WTI原油	67.14	+0.59	+0.89%
黃金	2,996.31	+5.01	+0.17%
銅	4.9395	+0.0200	+0.41%
天然氣	4.048	+0.017	+0.42%
美國二號棉花	67.22	+0.67	+1.01%
美國大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0838	-0.0014	-0.13%
美元/日元	148.58	+0.77	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2430	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.975	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7712	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.23210	-0.02510	-0.48%

建設銀行	6.840	+0.150	+2.24%
友邦保險	61.00	-1.80	-2.87%
滙豐控股	85.90	+0.25	+0.29%
中國平安	49.45	+2.90	+6.23%
騰訊控股	525.00	+17.50	+3.45%
長和	46.50	-2.90	-5.87%
香港交易所	354.40	+10.20	+2.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BK Mixto 20 Bolsa.	9.246	+0.010	+0.10%
	Romania 3.624 26-.	93.210	-0.030	-0.03%